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【重要】ホリコ・フォーカス・ファンドの2014年10月15日基準価額の訂正について

「ホリコ・フォーカス・ファンド」の2014年10月15日(水)の基準価額の誤りにつきまして、BNPパリバ インベストメント・パートナーズにより基準価額の訂正連絡がありましたのでお知らせいたします。詳細は委託会社からのレターをご参照ください。

対象ファンド

  • ホリコ・フォーカスファンド (愛称:自由の女神)

誤りの内容

2014年10月15日(水)の基準価額

  (誤) (正)
基準価額 12,229円 10,803円

【重要】ホリコ・フォーカス・ファンドの2014年10月15日基準価額の誤りについて

「ホリコ・フォーカス・ファンド」につきまして、BNPパリバ インベストメント・パートナーズから2014年10月15日(水)の基準価額に誤りがある旨連絡がありました。

BNPパリバ インベストメント・パートナーズによりますと、当ファンドの2014年10月15日(水)の基準価額を本来の価額よりも高く算定していたとのことです。

ご迷惑をおかけし、申し訳ございません。

対象ファンド

  • ホリコ・フォーカスファンド (愛称:自由の女神)

誤りの内容

2014年10月15日(水)の基準価額

基準価額:(誤)12,229円 →(正)10,803円

なお、弊社ウェブサイトにおいて、上記の修正が完了していない場合がございます。
現在対応中でございますので何卒ご容赦の程よろしくお願い申し上げます。


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