2014年10月6日(月)に、「日本株ハイインカム(毎月分配型)(ブラジルレアルコース)」の2014年10月3日(金)の基準価額算出に誤りがあったため、アストマックス投資顧問からの情報に基づき、昨日訂正をさせていただきましたが、本日、同投資顧問より訂正後の基準価額にも誤りがあった旨、再度連絡がありました。
たびたびの訂正となり大変申し訳ございませんが、以下の内容につきご確認をお願い申し上げます。
日本株ハイインカム(毎月分配型)(ブラジルレアルコース)
2014年10月3日(金)の基準価額および解約価額
誤 | 正 | 前日比 | |
---|---|---|---|
基準価額 | 8,536円(※) | 8,537円 | ▲391円 |
解約価額 | 8,493円(※) | 8,494円 | - |
なお、弊社ウェブサイトにおいて、上記の修正が完了していない場合がございます。
現在対応中でございますので何卒ご容赦の程よろしくお願い申し上げます。
詳細は運用会社からのレターをご確認ください。
「日本株ハイインカム(毎月分配型)(ブラジルレアルコース)」につきまして、アストマックス投資顧問から2014年10月3日(金)の基準価額に誤りがある旨連絡がありました。
アストマックス投資顧問によりますと、当ファンドの2014年10月3日(金)の基準価額を本来の価額よりも低く算定していたとのことです。
当社サイトにおいても、本ファンドの基準価額が誤って表示されておりましたが、現在は、基準価額表示の修正作業が完了し、正しい基準価額が表示されております。ただし、保有商品の評価損益等は、本日(10月6日)21:30に変更となりますので、正しい評価損益は変更後にご確認をお願いいたします。
お客様には、ご迷惑おかけして申し訳ございません。よろしくお願い申し上げます。
2014年10月3日(金)の基準価額および解約価額
誤 | 正 | |
---|---|---|
基準価額 | 8,282円 | 8,536円 |
解約価額 | 8,241円 | 8,493円 |
詳細は運用会社からのレターをご確認ください。
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