投資信託の実現損益の表示開始に関するお知らせ
2014年8月30日より、投資信託の実現損益の表示を開始いたします。
実現損益とは、売却時の取引額とお買付時の取引額の差額であり、取引後の損益を指します。
これまでお客様にご要望いただいておりました機能をご提供いたします。
投資信託の実現損益の概要
開始日
2014年8月30日(土)
ご確認方法
楽天証券ウェブログイン後画面で、「ポートフォリオ・資産状況」-「実現損益」メニューからご確認いただけます。
投資信託の実現損益画面の見方
- 楽天証券ウェブログイン後画面で、「ポートフォリオ・資産状況」を押す
- メニュー一番右の「実現損益」を押す
- 「投資信託」を選択
- お客様の用途に合わせて検索条件を設定してください。
- すべてのファンドの「利益金額合計」、「損失金額合計」、「実現損益合計」が表示されます。
- 個別ファンドの実現損益が表示されます。
投資信託の実現損益の詳細
実現損益サービス開始日 |
2014年8月30日(土) |
口座 |
特定・一般・NISAそれぞれの平均取得価額を用いて、実現損益を算出いたします。 |
実現損益の計算方法 |
(解約基準価額×解約口数÷単位口数)-(平均取得価額×解約口数÷単位口数) |
平均取得価額 |
2014年8月30日以前に売却されたファンドの平均取得価額は全ての口座区分でハイフン「-」表示となります。
なお、一般口座で入庫を行った場合は前営業日の基準価額を用いて算出いたします。 |
ご留意事項 |
・一般口座の実現損益は、2014年8月30日以降の売却分から表示いたします。サービス開始日以前のものは表示できません。
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平均取得価額・個別元本の確認方法 |
・これまでお取引いただいた平均取得価額・個別元本の履歴は下記の手順でご確認いただけます。
画面確認方法
楽天証券ウェブログイン後画面>保有商品一覧>投資信託>各ファンドの「詳細」を押す>投資信託/取引明細の「平均取得価額」「個別元本」に表示
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- ※1 サービス開始日以前に一般口座で保有されている銘柄を買い増しした場合は、買い増し前の個別元本を基にし、上記「実現損益の計算方法」を用いて、弊社で合理的に算出しております。
システム上算出を行っている特定・NISA口座とは必ずしも一致しない場合がございます。
予めご了承いただき、最終的な税額申告はお客様自身で行っていただきますようお願いいたします。
ご確認方法
楽天証券ウェブログイン後画面で、「ポートフォリオ・資産状況」-「実現損益」メニューからご確認いただけます。
投資信託のリスクと費用について
投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。
投資信託の取引にかかるリスク
- 主な投資対象が国内株式
- 組み入れた株式の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
- 主な投資対象が円建て公社債
- 金利の変動等による組み入れ債券の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
- 主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているもの
- 組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託の取引にかかる費用
各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料(最大税込4.40%)およびファンドの管理費用(含む信託報酬)等の諸経費をご負担いただく場合があります。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。
- お買付時にお客様に直接ご負担いただく主な費用
- 「買付手数料」:ファンドによって異なります。
- 保有期間中に間接的にご負担いただく主な費用
- 「ファンドの管理費用(含む信託報酬)」:ファンドによって異なります。
- ご換金時にお客様に直接ご負担いただく主な費用
- 「信託財産留保額」「換金手数料」:ファンドによって異なります。
買付・換金手数料、ファンドの管理費用(含む信託報酬)、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、信託財産にかかる監査報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「目論見書」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。
また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有期間によって異なったりしますので、事前に料率や上限額を表示することはできません。
毎月分配型・通貨選択型ファンドに関するご注意について
投資信託は、預貯金とは異なり元本が保証されている金融商品ではありません。下記コンテンツでは、毎月分配型ファンドの分配金の支払われ方および通貨選択型の収益に関するご案内をしております。投資家の皆様につきましては、当該ファンドへの投資をご検討なさる前にぜひご確認くださいますようお願い申し上げます。
毎月分配型ファンド・通貨選択型ファンドに関するご注意
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(楽天証券分類およびファンドスコアについて)
- 楽天証券ファンドスコアは、「運用実績」を一定の算出基準に基づき定量的に計算したもので今後の運用成果を予想または示唆するものではなく、将来の運用成果をお約束するものでもありません。最終的な投資判断は、運用コスト、残高の規模、資金流出入額、運用プロセス、運用体制等を考慮し、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
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