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投資信託基準価額の当日配信サービス開始のお知らせ

2014年7月7日(月)から、投資信託の基準価額の当日配信を行うサービスを開始いたします。

これまでお客様から多数ご要望いただいておりましたサービスを、ついにリリースいたします。

これまで投資信託の基準価額は前営業日の基準価額を表示しておりましたが、7月7日(月)からは当日の基準価額を速報値として表示いたします。通常21時30分から更新作業を開始し10分程度で完了いたします。

なお、本対応に伴い、お客様の投資信託保有残高等の金額等は、当日配信された基準価額により算出されます。

  • 【注意】
    データ提供元からの配信の遅延等があった場合は更新が遅れる場合がございます。最大でも24:00まで更新作業を行いますが、24:00を超える場合は更新作業を中止し、翌日6:00頃(夜間メンテナンス終了後)に確報値を表示いたします。
    基準価額を確認される場合は、更新日付をご確認ください。また、基準価額の更新は画面ごとに順次更新されます。
    更新作業中に価額を確認される場合は、画面によって異なる価額が表示される場合がございますのでご注意ください。
  時間
速報値更新時間 21:30~0:00
夜間メンテナンス時間 3:00~6:00
確報値表示時間 6:00(夜間メンテナンス終了後)~

本サービスのリリースにより、お客様に一層早いタイミングで基準価額をお届けすることが可能となります。
ぜひ、ご資産の状況確認等でご活用ください。

対応日

2014年7月7日(月)より開始

投資信託の基準価額当日配信サービスの詳細

サービス概要 投資信託の基準価額について、当日の基準価額を速報値として21:30~24:00に更新し、翌日6:00頃(夜間メンテナンス終了後)に確報値を表示いたします。
更新タイミング 更新時間
速報値表示時間 21:30~6:00(夜間メンテナンス終了後)
確報値表示時間 6:00(夜間メンテナンス終了後)~21:30
主な表示対象画面
ログイン前画面
  • 個別ファンド銘柄詳細ページ
ログイン後画面

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  • お気に入りファンド情報
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  • 投信積立(積立設定/受付)
  • 投資信託注文(解約注文)

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  • ポートフォリオ
  • 保有商品一覧
  • 投信運用状況
留意事項
  • 弊社への配信が行われない場合、速報値を表示しない場合がございます。
  • すべての表示対象画面(上記一覧)が同時に更新されない場合がございます。万が一、画面が同時に更新されない場合は、ウェブログイン後のお知らせ掲載画面において、お知らせを掲載いたします。

画面例

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