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【6/19(金)上場予定】ABF汎アジア債券インデックス・ファンド(アジア国債・公債ETF)の取扱いについて

楽天証券では、下記ETF1銘柄について、上場日よりすべてのチャネルで注文を承ります。
なお、手数料は国内株式手数料を適用いたします。

【6月19日(金)上場予定】
ABF汎アジア債券インデックス・ファンド(アジア国債・公債ETF)
略称:アジア債券 銘柄コード:1349

ABF汎アジア債券インデックス・ファンド(略称:アジア債券 銘柄コード:1349)

取引方法 国内株式と同様にお取引いただけます。指値、成行注文の指定も承ります。
手数料 国内株式手数料と同じです。
注文受付予定日時 6月18日(木)17時15分から注文を承ります。(予定)
注文受付時間 国内株式と同じです。
取引チャネル WEB マーケットスピード iスピード iモード Yahoo!ケータイ EZ Web PDA マーケットコール カスタマーサービス
受渡日 国内株式と同じです。
特定の指標 iBoxx ABFパン・アジア指数
  • アジア8つの市場(中国、香港、インドネシア、韓国、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ)の現地通貨建ての国債・公債を対象としております。
売買単位 1口
計算期間 毎年7月1日から翌年6月30日まで
分配金支払基準日 1月22日、7月22日
信託報酬 ファンドの純資産額に対して年間0.05%
注)純資産額に対して年間0.15%まで増額する可能性があります。
その他のご注意
  • 売買代金の受渡や配当金のお支払いはすべて円貨でおこなわれます。
  • 特定口座(日本株)の対象となります。
  • 信用取引、代用の評価対象とはなりません。
  • 外国証券取引口座の開設が必要です。

対象指標の主な構成銘柄(上位10位)

組入上位10構成銘柄

発行者 クーポン(%) 満期 組入比率
シンガポール政府 3.625 2014年7月1日 1.22%
シンガポール政府 4.000 2018年9月1日 1.19%
韓国財務省 5.250 2010年9月10日 1.18%
シンガポール政府 3.750 2016年9月1日 1.17%
韓国財務省 5.750 2013年9月10日 1.15%
韓国財務省 5.500 2017年9月10日 1.14%
中国政府 3.530 2010年7月16日 1.12%
韓国財務省 5.000 2011年3月10日 1.03%
シンガポール政府 3.500 2027年3月1日 1.01%
中国政府 3.500 2010年11月19日 1.00%

国別組入比率

国名 組入比率
中国 17.17%
香港 19.01%
インドネシア 5.82%
韓国 16.72%
マレーシア 10.52%
フィリピン 5.15%
シンガポール 14.90%
タイ 10.27%
現金 0.45%
国別組入比率グラフ 中国:17.17%、香港:19.01%、インドネシア:5.82%、韓国:16.72%、マレーシア:10.52%、フィリピン:5.15%、シンガポール:14.90%、タイ:10.27%、現金:0.45%

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