基準価額 |
3,517円 (4/24) +36円 (1.03%) |
---|---|
純資産 | 2.97 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 3/28) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 分類対象外 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.4055% |
主として、日本を含む世界の株式の値動きを享受する債券(円建)への投資を通じて、日本を含む世界の「EV(電気自動車)」関連株式(DR(預託証券)を含む。)に信託財産の純資産総額の2倍相当額を投資することにより、信託財産の成長をめざして運用を行う。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 639位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 639位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 753位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 820位 |
【値上り率ランキング】 | 981位 |
【値下り率ランキング】 | 1,583位 |
【買付ランキング(件数)】 | 785位 |
【純資産ランキング】 | 2,249位 |
設定日 | 2021.04.12 |
---|---|
償還日 | 2026.03.27 |
決算日 | 3月28日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 20,353円 (2021.11.09) |
設定来安値 | 3,481円 (2024.04.23) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌々営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.2155% |
- うち委託会社分 | 0.594% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.594% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.4055% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月24日 | 3,517円 |
---|---|
2024年04月23日 | 3,481円 |
2024年04月22日 | 3,523円 |
2024年04月19日 | 3,731円 |
2024年04月18日 | 3,776円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年03月28日 | 0円 | 4,288円 |
2023年03月28日 | 0円 | 7,285円 |
2022年03月28日 | 0円 | 12,332円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | -51.06 | -46.29 | -29.16 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
リターン(期間) | -30.04 | -46.29 | -64.45 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
リスク(年率) | 46.45 | 46.80 | 48.52 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
ベータ(β) | --- | --- | --- | --- |
相関係数 | --- | --- | --- | --- |
アルファ(α) | --- | --- | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | --- | --- | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | -1.30 | -1.09 | -0.46 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | --- | --- | --- | --- |