基準価額 |
17,658円 (4/23) +504円 (2.94%) |
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純資産 | 56.12 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 3/25) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 分類対象外 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.4075% |
原則、米国の株価指数先物取引の組入比率が信託財産の純資産総額の300%程度となるように買い建てつつ、市場局面がリスク回避局面と判定される場合、基準価額の下落リスクを抑制するために、株価指数先物取引の組入比率を調整する。米国の株価指数先物取引については、主として「NASDAQ100指数」を参照する先物を投資対象とする。原則、為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 271位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 271位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 208位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 348位 |
【値上り率ランキング】 | |
【値下り率ランキング】 | 2,544位 |
【買付ランキング(件数)】 | 264位 |
【純資産ランキング】 | 1,065位 |
設定日 | 2021.03.26 |
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償還日 | 2026.03.25 |
決算日 | 3月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 22,024円 (2024.03.04) |
設定来安値 | 8,033円 (2023.01.06) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.3475% |
- うち委託会社分 | 0.66% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.4075% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月23日 | 17,658円 |
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2024年04月22日 | 17,154円 |
2024年04月19日 | 18,301円 |
2024年04月18日 | 18,654円 |
2024年04月17日 | 19,378円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月25日 | 0円 | 21,851円 |
2023年03月27日 | 0円 | 10,616円 |
2022年03月25日 | 0円 | 11,338円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 95.56 | 76.33 | 15.78 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
リターン(期間) | 39.84 | 76.33 | 55.19 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
リスク(年率) | 48.34 | 48.40 | 44.67 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
ベータ(β) | --- | --- | --- | --- |
相関係数 | --- | --- | --- | --- |
アルファ(α) | --- | --- | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | --- | --- | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 1.63 | 1.42 | 0.55 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | --- | --- | --- | --- |