基準価額 |
13,827円 (4/24) +587円 (4.43%) |
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純資産 | 176.88 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 10/22) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 分類対象外 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.52375% |
米国の株式市場の値動きを享受する債券(円建)、ETF、ETN、米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式、米国の債券、国内の債券、「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」、米国の株価指数先物取引を主要投資対象とする。日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの3倍程度となる事をめざして運用を行う。為替ヘッジあり。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 113位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 113位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 128位 |
【値上り率ランキング】 | 11位 |
【値下り率ランキング】 | 2,538位 |
【買付ランキング(件数)】 | 128位 |
【純資産ランキング】 | 544位 |
設定日 | 2020.10.23 |
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償還日 | 2026.10.22 |
決算日 | 10月22日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 24,955円 (2021.11.22) |
設定来安値 | 4,445円 (2022.12.29) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:--- |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.22375% |
- うち委託会社分 | 0.53625% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.52375% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月24日 | 13,827円 |
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2024年04月23日 | 13,240円 |
2024年04月22日 | 12,862円 |
2024年04月19日 | 13,722円 |
2024年04月18日 | 13,987円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年10月23日 | 0円 | 9,100円 |
2022年10月24日 | 0円 | 5,760円 |
2021年10月22日 | 0円 | 20,448円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 107.11 | 87.59 | -2.69 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
リターン(期間) | 43.91 | 87.59 | -7.87 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
リスク(年率) | 56.15 | 53.07 | 66.15 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
ベータ(β) | --- | --- | --- | --- |
相関係数 | --- | --- | --- | --- |
アルファ(α) | --- | --- | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | --- | --- | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 1.58 | 1.45 | 0.29 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | --- | --- | --- | --- |