基準価額 |
19,695円 (3/28) -45円 (-0.23%) |
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純資産 | 181.11 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 8/18) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 分類対象外 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.275% |
スター・ヘリオス・ピーエルシーが発行する債券(円建)、ETF、ETN、米国の金融商品取引所上場株式及び店頭登録株式、米国及び国内の債券、「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」及び米国の株価指数先物取引を主要投資対象とする。日々の基準価額の値動きがNYSE FANG+指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざして運用を行う。原則、為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 66位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 66位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 73位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 36位 |
【値上り率ランキング】 | 2,535位 |
【値下り率ランキング】 | 23位 |
【買付ランキング(件数)】 | 80位 |
【純資産ランキング】 | 539位 |
設定日 | 2020.08.19 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 8月18日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 22,035円 (2021.11.05) |
設定来安値 | 4,483円 (2022.11.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.9845% |
- うち委託会社分 | 0.4785% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.4785% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.275% |
信託財産留保額 | --- |
2024年03月28日 | 19,695円 |
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2024年03月27日 | 19,740円 |
2024年03月26日 | 19,896円 |
2024年03月25日 | 20,015円 |
2024年03月22日 | 19,749円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年08月18日 | 0円 | 11,645円 |
2022年08月18日 | 0円 | 8,965円 |
2021年08月18日 | 0円 | 16,632円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 195.94 | 139.93 | 12.03 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
リターン(期間) | 72.03 | 139.93 | 40.60 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
リスク(年率) | 46.75 | 46.51 | 60.62 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
ベータ(β) | --- | --- | --- | --- |
相関係数 | --- | --- | --- | --- |
アルファ(α) | --- | --- | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | --- | --- | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 2.57 | 2.12 | 0.49 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | --- | --- | --- | --- |