運用方針
主に「楽天・新経連株価指数マザーファンド」への投資を通じて、国内の金融商品取引所に上場している株式に投資し、投資成果を「新経連株価指数(Japan New Economy Index)」の動きに連動させることを目指して運用を行う。
ランキング
- 当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
詳細情報
設定日 |
2020.02.27 |
償還日 |
無期限 |
決算日 |
2月15日 |
クローズド期間 |
--- |
設定来高値 |
14,807円 (2021.09.14) |
設定来安値 |
7,721円 (2020.03.16) |
約定日と基準価額の決定 |
お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
- スポット購入:100円以上1円単位
- 積立:100円以上1円単位
|
売却単位 |
|
分配金コース |
スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
- なし
- 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) |
0.495% |
- うち委託会社分 |
0.2805% |
- うち販売会社分(代行手数料) |
0.187% |
- うち受託会社分 |
0.0275% |
-(備考) |
|
管理費用(含む信託報酬)(税込) |
0.495% |
信託財産留保額 |
--- |
基準価額の推移
2024年04月17日 |
13,098円 |
2024年04月16日 |
13,310円 |
2024年04月15日 |
13,528円 |
2024年04月12日 |
13,613円 |
2024年04月11日 |
13,545円 |
過去データ
分配金(税引前)の推移
決算日 |
分配金 |
落基準 |
2024年02月15日 |
0円 |
12,909円 |
2023年02月15日 |
0円 |
11,979円 |
2022年02月15日 |
0円 |
11,857円 |
2021年02月15日 |
0円 |
13,673円 |
過去データ
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、又は分配金が支払われない場合があります。
リスクリターン(税引前)詳細
パフォーマンス |
6ヵ月 |
1年 |
3年 |
5年 |
リターン(年率) |
28.41 |
14.61 |
0.29 |
--- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 |
43.31 |
35.55 |
11.81 |
12.98 |
リターン(期間) |
13.32 |
14.61 |
0.87 |
--- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 |
19.71 |
35.55 |
39.76 |
84.10 |
リスク(年率) |
12.19 |
12.18 |
16.08 |
--- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 |
13.86 |
13.35 |
14.63 |
18.16 |
ベータ(β) |
0.75 |
0.76 |
0.91 |
--- |
相関係数 |
0.85 |
0.83 |
0.83 |
--- |
アルファ(α) |
-11.25 |
-17.00 |
-10.66 |
--- |
トラッキングエラー(TE) |
7.27 |
7.43 |
9.02 |
--- |
シャープレシオ(SR) |
2.11 |
1.18 |
0.10 |
--- |
インフォメーションレシオ(IR) |
-1.55 |
-2.29 |
-1.18 |
--- |
ファンドスコア推移
- 当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証したものではありません。
- 投資信託のリスクと費用について
- 投資信託は、銘柄によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、詳細につきましては、それぞれの投資信託の「目論見書」「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。
- 投資信託の取引にかかるリスク
- 投資信託に組み入れられた株式または債券(投資信託によって異なります)等の価格の変動等により基準価額が上下するため、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。また、投資信託に組み入れられた資産が外貨建ての場合、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
- 投資信託の取引にかかる費用の例
- お買付時に直接ご負担いただく費用
- 買付手数料(投資信託によって異なります)
-
- 換金時に直接ご負担いただく費用
- 信託財産留保額(投資信託によって異なります)
- 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
- 管理費用(信託報酬)(投資信託によって異なります)
- ※その他詳細は各商品の目論見書をご確認ください。