基準価額 |
9,490円 (4/24) -18円 (-0.19%) |
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純資産 | 188.70 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 4/25) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内REIT |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.187% |
「東証REIT指数マザーファンド」への投資を通じて、主として国内の金融商品取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券(リート)に投資を行う。「東証REIT指数(配当込み)」に連動する投資成果をめざして運用を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 137位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 137位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 71位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 95位 |
【値上り率ランキング】 | 2,469位 |
【値下り率ランキング】 | 91位 |
【買付ランキング(件数)】 | 120位 |
【純資産ランキング】 | 527位 |
設定日 | 2019.10.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,401円 (2021.08.30) |
設定来安値 | 5,179円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.187% |
- うち委託会社分 | 0.0825% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.0825% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.187% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月24日 | 9,490円 |
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2024年04月23日 | 9,508円 |
2024年04月22日 | 9,485円 |
2024年04月19日 | 9,377円 |
2024年04月18日 | 9,407円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年04月25日 | 0円 | 9,364円 |
2022年04月25日 | 0円 | 9,693円 |
2021年04月26日 | 0円 | 9,669円 |
2020年04月27日 | 0円 | 7,178円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | -0.36 | 1.21 | -0.98 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | -0.34 | 1.23 | -0.98 | 2.68 |
リターン(期間) | -0.18 | 1.21 | -2.90 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | -0.17 | 1.23 | -2.91 | 14.14 |
リスク(年率) | 11.67 | 10.23 | 12.12 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.40 | 9.93 | 11.79 | 25.27 |
ベータ(β) | 1.02 | 1.03 | 1.03 | --- |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | --- |
アルファ(α) | 0.01 | 0.01 | 0.04 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 0.57 | 0.58 | 0.63 | --- |
シャープレシオ(SR) | 0.02 | 0.17 | -0.02 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.01 | 0.02 | 0.07 | --- |