基準価額 |
9,035円 (4/25) +40円 (0.44%) |
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純資産 | 316.21 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 4/25) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.925% |
「グローバルAIエクイティ・マザーファンド」を通じて、世界の上場株式(不動産投資信託も含む)の中から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行う。AIテクノロジーの開発のほか、AIの開発に必要なコンピューティング技術、AIを活用したサービス、ソフトウェア・アプリケーションの提供を行う企業等に投資を行う。原則、為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 943位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 943位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 148位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 244位 |
【値上り率ランキング】 | 200位 |
【値下り率ランキング】 | 2,351位 |
【買付ランキング(件数)】 | 858位 |
【純資産ランキング】 | 351位 |
設定日 | 2019.10.07 |
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償還日 | 2026.09.25 |
決算日 | 毎月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 18,084円 (2021.02.16) |
設定来安値 | 6,356円 (2023.01.06) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.925% |
- うち委託会社分 | 0.99% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.925% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月25日 | 9,035円 |
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2024年04月24日 | 8,995円 |
2024年04月23日 | 8,814円 |
2024年04月22日 | 8,726円 |
2024年04月19日 | 8,886円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月25日 | 0円 | 9,035円 |
2024年03月25日 | 0円 | 9,414円 |
2024年02月26日 | 0円 | 9,266円 |
2024年01月25日 | 0円 | 9,044円 |
2023年12月25日 | 0円 | 8,950円 |
2023年11月27日 | 0円 | 8,263円 |
2023年10月25日 | 0円 | 7,670円 |
2023年09月25日 | 0円 | 7,837円 |
2023年08月25日 | 0円 | 8,073円 |
2023年07月25日 | 0円 | 8,765円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 30.02 | 25.23 | -8.69 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 24.17 | 7.01 | 0.18 | 5.89 |
リターン(期間) | 14.03 | 25.23 | -23.88 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.43 | 7.01 | 0.54 | 33.13 |
リスク(年率) | 23.56 | 23.44 | 29.45 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.57 | 11.53 | 14.85 | 17.84 |
ベータ(β) | 1.89 | 1.75 | 1.74 | --- |
相関係数 | 0.93 | 0.86 | 0.88 | --- |
アルファ(α) | 6.66 | 17.80 | -6.03 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 13.50 | 14.70 | 17.90 | --- |
シャープレシオ(SR) | 1.23 | 1.08 | -0.16 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.49 | 1.21 | -0.34 | --- |