基準価額 |
11,474円 (4/18) -89円 (-0.77%) |
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純資産 | 2135.62 億円 |
直近分配金 | 300円(次回決算 4/25) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.925% |
「グローバルAIエクイティ・マザーファンド」を通じて、世界の上場株式(不動産投資信託も含む)の中から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行う。AIテクノロジーの開発のほか、AIの開発に必要なコンピューティング技術、AIを活用したサービス、ソフトウェア・アプリケーションの提供を行う企業等に投資を行う。原則、為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 136位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 136位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 13位 |
【買付ランキング(積立)】 | 283位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 47位 |
【値上り率ランキング】 | 2,220位 |
【値下り率ランキング】 | 340位 |
【買付ランキング(件数)】 | 247位 |
【純資産ランキング】 | 65位 |
設定日 | 2019.10.07 |
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償還日 | 2026.09.25 |
決算日 | 毎月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 17,594円 (2021.02.17) |
設定来安値 | 7,511円 (2020.03.17) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.925% |
- うち委託会社分 | 0.99% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.925% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月18日 | 11,474円 |
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2024年04月17日 | 11,563円 |
2024年04月16日 | 11,555円 |
2024年04月15日 | 11,714円 |
2024年04月12日 | 11,940円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月25日 | 300円 | 11,825円 |
2024年02月26日 | 200円 | 11,800円 |
2024年01月25日 | 200円 | 11,495円 |
2023年12月25日 | 200円 | 11,118円 |
2023年11月27日 | 100円 | 10,866円 |
2023年10月25日 | 50円 | 10,184円 |
2023年09月25日 | 50円 | 10,322円 |
2023年08月25日 | 100円 | 10,480円 |
2023年07月25日 | 200円 | 11,099円 |
2023年06月26日 | 200円 | 10,912円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 47.50 | 54.91 | 5.99 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.44 | 33.10 | 14.65 | 15.37 |
リターン(期間) | 21.45 | 54.91 | 19.06 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.35 | 33.10 | 50.71 | 104.38 |
リスク(年率) | 23.06 | 22.03 | 28.92 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.51 | 12.64 | 16.77 | 20.42 |
ベータ(β) | 1.67 | 1.44 | 1.51 | --- |
相関係数 | 0.91 | 0.82 | 0.87 | --- |
アルファ(α) | 5.31 | 16.86 | -5.11 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 12.84 | 13.63 | 16.45 | --- |
シャープレシオ(SR) | 1.80 | 2.10 | 0.35 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.41 | 1.24 | -0.31 | --- |