基準価額 |
11,651円 (4/22) +91円 (0.79%) |
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純資産 | 2.63 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 8/25) |
運用(委託)会社 | PayPayアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 分類対象外 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.743% |
「ウルトラマザーファンド」を主要投資対象とし、主として、投資信託証券を通じて世界各国の株式に投資するとともに、国内外の債券先物取引及び商品先物取引を積極的に活用する。投資対象資産や資産配分等の決定は、期待収益率やリスク水準、投資環境等を勘案した上で行う。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,138位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,138位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 750位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,862位 |
【値上り率ランキング】 | 465位 |
【値下り率ランキング】 | 2,093位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,343位 |
【純資産ランキング】 | 2,270位 |
設定日 | 2019.08.23 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月、8月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,544円 (2021.12.29) |
設定来安値 | 8,362円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.583% |
- うち委託会社分 | 0.275% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.275% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.743% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月22日 | 11,651円 |
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2024年04月19日 | 11,560円 |
2024年04月18日 | 11,542円 |
2024年04月17日 | 11,526円 |
2024年04月16日 | 11,571円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月26日 | 0円 | 11,277円 |
2023年08月25日 | 0円 | 10,191円 |
2023年02月27日 | 0円 | 9,469円 |
2022年08月25日 | 0円 | 10,964円 |
2022年02月25日 | 0円 | 11,478円 |
2021年08月25日 | 0円 | 12,249円 |
2021年02月25日 | 0円 | 10,782円 |
2020年08月25日 | 0円 | 11,096円 |
2020年02月25日 | 0円 | 11,048円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 44.64 | 12.05 | 0.80 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
リターン(期間) | 20.27 | 12.05 | 2.41 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
リスク(年率) | 9.72 | 13.19 | 16.43 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
ベータ(β) | --- | --- | --- | --- |
相関係数 | --- | --- | --- | --- |
アルファ(α) | --- | --- | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | --- | --- | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 3.86 | 0.93 | 0.13 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | --- | --- | --- | --- |