基準価額 |
23,611円 (4/23) +201円 (0.86%) |
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純資産 | 30273.81 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 4/25) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.05775% |
主として「外国株式インデックスマザーファンド」、「新興国株式インデックスマザーファンド」および「日本株式インデックスマザーファンド」への投資を通じて、日本を含む先進国および新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資し、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | |
【よく見られている銘柄ランキング】 | |
【値上り率ランキング】 | 520位 |
【値下り率ランキング】 | 2,032位 |
【買付ランキング(件数)】 | |
【純資産ランキング】 |
設定日 | 2018.10.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 24,134円 (2024.04.12) |
設定来安値 | 8,102円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.05775% |
- うち委託会社分 | 0.01925% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.01925% |
- うち受託会社分 | 0.01925% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.05775% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月23日 | 23,611円 |
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2024年04月22日 | 23,410円 |
2024年04月19日 | 23,546円 |
2024年04月18日 | 23,549円 |
2024年04月17日 | 23,657円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年04月25日 | 0円 | 17,562円 |
2022年04月25日 | 0円 | 16,958円 |
2021年04月26日 | 0円 | 14,681円 |
2020年04月27日 | 0円 | 9,685円 |
2019年04月25日 | 0円 | 10,927円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 43.54 | 34.30 | 17.39 | 16.70 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 41.27 | 29.20 | 8.46 | 12.42 |
リターン(期間) | 19.81 | 34.30 | 61.78 | 116.42 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 18.86 | 29.20 | 27.57 | 79.55 |
リスク(年率) | 12.82 | 13.17 | 16.12 | 19.97 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.67 | 13.63 | 17.82 | 20.17 |
ベータ(β) | 0.91 | 0.94 | 0.87 | 0.96 |
相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.97 |
アルファ(α) | 1.50 | 3.83 | 7.64 | 3.72 |
トラッキングエラー(TE) | 3.38 | 3.40 | 4.88 | 4.89 |
シャープレシオ(SR) | 2.89 | 2.31 | 1.08 | 0.88 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.44 | 1.13 | 1.57 | 0.76 |