基準価額 |
9,923円 (4/25) -104円 (-1.04%) |
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純資産 | 731.09 億円 |
直近分配金 | 102円(次回決算 5/21) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 分類対象外 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.484% |
主に「グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)」を通じて、世界(日本含む)の資産(株式、REIT、債券)などに分散投資を行う。世界の株式やREITなどの現物の組入総額と、株価指数先物取引や国債先物取引の買建総額の組入合計額が、純資産総額の3倍相当額になるように投資する。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 773位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 773位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 957位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 327位 |
【値上り率ランキング】 | 1,014位 |
【値下り率ランキング】 | 1,540位 |
【買付ランキング(件数)】 | 672位 |
【純資産ランキング】 | 174位 |
設定日 | 2018.10.04 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 奇数月21日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,160円 (2021.09.07) |
設定来安値 | 8,143円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.396% |
- うち委託会社分 | 0.154% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.22% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.484% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月25日 | 9,923円 |
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2024年04月24日 | 10,027円 |
2024年04月23日 | 9,928円 |
2024年04月22日 | 9,867円 |
2024年04月19日 | 9,846円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月21日 | 102円 | 10,381円 |
2024年01月22日 | 99円 | 9,928円 |
2023年11月21日 | 94円 | 9,325円 |
2023年09月21日 | 95円 | 9,434円 |
2023年07月21日 | 98円 | 9,674円 |
2023年05月22日 | 96円 | 9,488円 |
2023年03月22日 | 93円 | 9,259円 |
2023年01月23日 | 94円 | 9,443円 |
2022年11月21日 | 98円 | 9,802円 |
2022年09月21日 | 102円 | 9,920円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 42.33 | 11.19 | -2.95 | 3.59 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
リターン(期間) | 19.30 | 11.19 | -8.59 | 19.27 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
リスク(年率) | 16.43 | 19.58 | 20.20 | 23.10 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
ベータ(β) | --- | --- | --- | --- |
相関係数 | --- | --- | --- | --- |
アルファ(α) | --- | --- | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | --- | --- | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 2.23 | 0.64 | -0.04 | 0.27 |
インフォメーションレシオ(IR) | --- | --- | --- | --- |