基準価額 |
10,448円 (3/28) +210円 (2.05%) |
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純資産 | 21.88 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 8/17) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.792% |
「遺伝子工学関連株式インデックスマザーファンド」への投資を通じて、主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国の遺伝子工学関連企業の株式等に投資を行い、S&P Kensho Genetic Engineering Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 616位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 616位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 352位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 499位 |
【値上り率ランキング】 | 2,499位 |
【値下り率ランキング】 | 58位 |
【買付ランキング(件数)】 | 346位 |
【純資産ランキング】 | 1,601位 |
設定日 | 2018.08.06 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 8月17日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 17,585円 (2021.02.09) |
設定来安値 | 6,609円 (2020.03.17) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.792% |
- うち委託会社分 | 0.407% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.352% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.792% |
信託財産留保額 | --- |
2024年03月28日 | 10,448円 |
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2024年03月27日 | 10,238円 |
2024年03月26日 | 10,294円 |
2024年03月25日 | 10,322円 |
2024年03月22日 | 10,433円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年08月17日 | 0円 | 8,771円 |
2022年08月17日 | 0円 | 11,037円 |
2021年08月17日 | 0円 | 13,479円 |
2020年08月17日 | 0円 | 10,919円 |
2019年08月19日 | 0円 | 8,671円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 52.80 | 33.62 | -10.33 | 0.93 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 51.92 | 49.22 | 18.42 | 17.47 |
リターン(期間) | 23.61 | 33.62 | -27.90 | 4.75 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 23.26 | 49.22 | 66.05 | 123.66 |
リスク(年率) | 23.19 | 21.11 | 31.32 | 35.31 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.72 | 14.22 | 18.01 | 21.74 |
ベータ(β) | 1.05 | 0.99 | 1.25 | 1.23 |
相関係数 | 0.62 | 0.66 | 0.72 | 0.76 |
アルファ(α) | 2.23 | -9.94 | -24.62 | -11.33 |
トラッキングエラー(TE) | 18.14 | 15.77 | 22.19 | 23.62 |
シャープレシオ(SR) | 1.95 | 1.48 | -0.19 | 0.20 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.12 | -0.63 | -1.11 | -0.48 |