基準価額 |
13,194円 (4/19) -61円 (-0.46%) |
---|---|
純資産 | 123.44 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 12/15) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.584% |
主として、「ニッセイSDGsグローバルセレクトマザーファンド」を通じて、日本を含む世界各国の株式に投資する。SDGs(2015年9月の国連サミットで採択された、持続可能な世界を実現するための2030年を期限とする国際目標)達成に関連した事業を展開する企業のなかから、株価上昇が期待される銘柄を厳選する。原則、対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,295位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,295位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 915位 |
【値上り率ランキング】 | 1,938位 |
【値下り率ランキング】 | 622位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,964位 |
【純資産ランキング】 | 711位 |
設定日 | 2018.05.28 |
---|---|
償還日 | 2044.12.15 |
決算日 | 12月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 18,699円 (2021.11.19) |
設定来安値 | 8,614円 (2018.12.26) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.584% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.584% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月19日 | 13,194円 |
---|---|
2024年04月18日 | 13,255円 |
2024年04月17日 | 13,389円 |
2024年04月16日 | 13,398円 |
2024年04月15日 | 13,550円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2023年12月15日 | 0円 | 12,718円 |
2022年12月15日 | 0円 | 12,092円 |
2021年12月15日 | 0円 | 17,696円 |
2020年12月15日 | 0円 | 14,577円 |
2019年12月16日 | 0円 | 11,615円 |
2018年12月17日 | 0円 | 9,366円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 27.08 | 8.43 | -6.34 | 4.69 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 24.17 | 7.01 | 0.18 | 5.89 |
リターン(期間) | 12.73 | 8.43 | -17.84 | 25.74 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.43 | 7.01 | 0.54 | 33.13 |
リスク(年率) | 14.46 | 12.90 | 18.87 | 19.88 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.57 | 11.53 | 14.85 | 17.84 |
ベータ(β) | 1.13 | 1.02 | 1.20 | 1.05 |
相関係数 | 0.90 | 0.91 | 0.94 | 0.94 |
アルファ(α) | 2.69 | 1.49 | -6.05 | -0.76 |
トラッキングエラー(TE) | 6.42 | 5.37 | 6.87 | 6.73 |
シャープレシオ(SR) | 1.73 | 0.69 | -0.25 | 0.33 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.42 | 0.28 | -0.88 | -0.11 |