基準価額 |
14,889円 (3/28) +47円 (0.32%) |
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純資産 | 3.57 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 2/15) |
運用(委託)会社 | フィデリティ投信 |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.58% |
主に「フィデリティ・ファンズ-ワールド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)」「フィデリティ・ファンズ-USドル・キャッシュ・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)」を投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目的とし運用する。投資を通じ、実質的に日本を含む世界の企業の株式等へ投資する。なお、短期金融商品に直接投資を行なう場合がある。原則、為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,421位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,421位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,361位 |
【値上り率ランキング】 | 805位 |
【値下り率ランキング】 | 1,761位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 2,229位 |
設定日 | 2018.04.27 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 15,265円 (2022.01.06) |
設定来安値 | 7,718円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.847% |
- うち委託会社分 | 0.011% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.814% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.58% |
信託財産留保額 | --- |
2024年03月28日 | 14,889円 |
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2024年03月27日 | 14,842円 |
2024年03月26日 | 14,804円 |
2024年03月25日 | 14,851円 |
2024年03月22日 | 14,937円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月15日 | 0円 | 14,148円 |
2023年02月15日 | 0円 | 12,926円 |
2022年02月15日 | 0円 | 14,323円 |
2021年02月15日 | 0円 | 13,634円 |
2020年02月17日 | 0円 | 11,646円 |
2019年02月15日 | 0円 | 9,742円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 32.04 | 20.41 | 3.20 | 8.39 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 29.04 | 16.42 | 3.47 | 7.10 |
リターン(期間) | 14.91 | 20.41 | 9.90 | 49.62 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 13.60 | 16.42 | 10.77 | 40.89 |
リスク(年率) | 12.20 | 11.53 | 15.90 | 20.12 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.29 | 11.09 | 14.81 | 17.79 |
ベータ(β) | 1.01 | 0.98 | 1.02 | 1.08 |
相関係数 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.95 |
アルファ(α) | 2.41 | 3.43 | -0.09 | 1.64 |
トラッキングエラー(TE) | 4.35 | 3.97 | 5.11 | 6.25 |
シャープレシオ(SR) | 2.34 | 1.67 | 0.28 | 0.50 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.55 | 0.86 | -0.02 | 0.26 |