基準価額 |
14,390円 (4/23) +139円 (0.98%) |
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純資産 | 28.82 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 3/10) |
運用(委託)会社 | SBI岡三アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.804% |
「次世代モビリティマザーファンド」を通じ、主に日本を含む世界の取引所上場株式の中から、次世代モビリティに関連する企業(人・モノの移動に関連する幅広い分野で新規性・成長性の高い事業に取り組み、事業の実現性や収益成長が見込まれる企業)の株式に投資する。技術・製品・事業モデルの革新性・企業の成長性・収益性等に着目する。原則、対円での為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,057位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,057位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,817位 |
【値上り率ランキング】 | 307位 |
【値下り率ランキング】 | 2,251位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,937位 |
【純資産ランキング】 | 1,424位 |
設定日 | 2018.03.27 |
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償還日 | 2045.03.10 |
決算日 | 3月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 19,017円 (2021.11.22) |
設定来安値 | 6,901円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.804% |
- うち委託会社分 | 1.10% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.804% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月23日 | 14,390円 |
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2024年04月22日 | 14,251円 |
2024年04月19日 | 14,572円 |
2024年04月18日 | 14,710円 |
2024年04月17日 | 14,891円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月11日 | 0円 | 15,281円 |
2023年03月10日 | 0円 | 13,146円 |
2022年03月10日 | 0円 | 14,550円 |
2021年03月10日 | 0円 | 15,056円 |
2020年03月10日 | 0円 | 8,308円 |
2019年03月11日 | 0円 | 8,627円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 17.92 | 11.31 | -2.69 | 9.10 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 24.17 | 7.01 | 0.18 | 5.89 |
リターン(期間) | 8.59 | 11.31 | -7.86 | 54.56 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.43 | 7.01 | 0.54 | 33.13 |
リスク(年率) | 22.23 | 21.54 | 25.58 | 27.40 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.57 | 11.53 | 14.85 | 17.84 |
ベータ(β) | 1.79 | 1.66 | 1.55 | 1.40 |
相関係数 | 0.93 | 0.89 | 0.90 | 0.91 |
アルファ(α) | -3.43 | 5.59 | -0.75 | 5.14 |
トラッキングエラー(TE) | 12.26 | 12.45 | 13.86 | 13.41 |
シャープレシオ(SR) | 0.85 | 0.61 | 0.02 | 0.46 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.28 | 0.45 | -0.05 | 0.38 |