基準価額 |
21,917円 (4/19) +7円 (0.03%) |
---|---|
純資産 | 238.18 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/12) |
運用(委託)会社 | SBIアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.0982% |
主に「先進国株式インデックスマザーファンド」を通じて、実質的に日本を含む先進国の株式へ投資を行い、FTSEディベロップド・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。マザーファンドは、ETF(上場投資信託)を含む投資信託証券を主要投資対象とする。為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 240位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 240位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 120位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 196位 |
【値上り率ランキング】 | 978位 |
【値下り率ランキング】 | 1,584位 |
【買付ランキング(件数)】 | 57位 |
【純資産ランキング】 | 438位 |
設定日 | 2018.01.12 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月12日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 22,540円 (2024.03.28) |
設定来安値 | 7,387円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.0682% |
- うち委託会社分 | 0.0242% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.0275% |
- うち受託会社分 | 0.0165% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.0982% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月19日 | 21,917円 |
---|---|
2024年04月18日 | 21,910円 |
2024年04月17日 | 22,028円 |
2024年04月16日 | 22,095円 |
2024年04月15日 | 22,168円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2023年11月13日 | 0円 | 18,977円 |
2022年11月14日 | 0円 | 16,056円 |
2021年11月12日 | 0円 | 15,628円 |
2020年11月12日 | 0円 | 11,308円 |
2019年11月12日 | 0円 | 10,424円 |
2018年11月12日 | 0円 | 9,774円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 44.75 | 34.22 | 17.37 | 16.68 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 41.09 | 28.72 | 14.05 | 14.72 |
リターン(期間) | 20.31 | 34.22 | 61.70 | 116.27 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 18.78 | 28.72 | 48.35 | 98.69 |
リスク(年率) | 12.99 | 13.49 | 16.63 | 20.68 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.74 | 13.01 | 16.83 | 20.46 |
ベータ(β) | 1.01 | 1.03 | 0.98 | 1.00 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 2.61 | 4.27 | 2.84 | 1.75 |
トラッキングエラー(TE) | 2.00 | 2.06 | 2.46 | 2.45 |
シャープレシオ(SR) | 2.92 | 2.25 | 1.05 | 0.85 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.30 | 2.07 | 1.15 | 0.71 |