基準価額 |
11,129円 (4/24) +59円 (0.53%) |
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純資産 | 197.98 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/25) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 中国・香港株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
「中国深セン・イノベーション・マザーファンド」を通じて、深セン証券取引所に上場されている中国企業の株式のほか、米国の金融商品取引所等に上場されている中国企業の株式(預託証書を含む)を主要投資対象とする。大型株式だけでなく、中小型株式にも幅広く投資機会を求める。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 712位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 712位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 373位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 265位 |
【値上り率ランキング】 | 2,362位 |
【値下り率ランキング】 | 194位 |
【買付ランキング(件数)】 | 519位 |
【純資産ランキング】 | 501位 |
設定日 | 2017.11.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 21,399円 (2021.11.24) |
設定来安値 | 6,181円 (2019.01.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.705% |
- うち委託会社分 | 0.825% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月24日 | 11,129円 |
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2024年04月23日 | 11,070円 |
2024年04月22日 | 11,082円 |
2024年04月19日 | 11,320円 |
2024年04月18日 | 11,395円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月27日 | 0円 | 12,240円 |
2022年11月25日 | 0円 | 14,059円 |
2021年11月25日 | 0円 | 21,187円 |
2020年11月25日 | 0円 | 15,178円 |
2019年11月25日 | 0円 | 9,532円 |
2018年11月26日 | 0円 | 7,058円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | -9.84 | -23.56 | -12.78 | 4.05 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 0.04 | -8.57 | -9.93 | -0.30 |
リターン(期間) | -5.05 | -23.56 | -33.66 | 21.94 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 0.02 | -8.57 | -26.93 | -1.49 |
リスク(年率) | 29.04 | 28.33 | 24.98 | 27.47 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 20.37 | 19.63 | 20.75 | 21.82 |
ベータ(β) | 1.23 | 1.18 | 0.88 | 1.02 |
相関係数 | 0.86 | 0.82 | 0.73 | 0.81 |
アルファ(α) | -8.33 | -15.81 | -2.25 | 5.65 |
トラッキングエラー(TE) | 15.46 | 16.69 | 17.22 | 16.19 |
シャープレシオ(SR) | -0.22 | -0.81 | -0.42 | 0.28 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.54 | -0.95 | -0.13 | 0.35 |