基準価額 |
15,827円 (4/25) -32円 (-0.2%) |
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純資産 | 22.64 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/20) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.1749% |
複数のファンドを通じ、国内外の株式・債券・リートへ投資。TOPIX(配当込み)、NOMURA-BPI総合、東証REIT指数(配当込み)、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)を6分の1ずつ組合せた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざす。原則、為替ヘッジせず。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 604位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 604位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 292位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 490位 |
【値上り率ランキング】 | 1,432位 |
【値下り率ランキング】 | 1,127位 |
【買付ランキング(件数)】 | 153位 |
【純資産ランキング】 | 1,564位 |
設定日 | 2017.10.13 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 16,065円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 8,778円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.1749% |
- うち委託会社分 | 0.0759% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.077% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.1749% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月25日 | 15,827円 |
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2024年04月24日 | 15,859円 |
2024年04月23日 | 15,752円 |
2024年04月22日 | 15,691円 |
2024年04月19日 | 15,639円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月20日 | 0円 | 14,789円 |
2022年11月21日 | 0円 | 13,619円 |
2021年11月22日 | 0円 | 13,641円 |
2020年11月20日 | 0円 | 11,163円 |
2019年11月20日 | 0円 | 11,350円 |
2018年11月20日 | 0円 | 10,220円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 21.35 | 15.49 | 7.51 | 7.94 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 21.64 | 15.87 | 7.15 | 7.00 |
リターン(期間) | 10.16 | 15.49 | 24.28 | 46.54 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.29 | 15.87 | 23.03 | 40.23 |
リスク(年率) | 8.07 | 8.21 | 9.74 | 13.45 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.18 | 7.52 | 8.38 | 10.18 |
ベータ(β) | 1.08 | 1.06 | 1.13 | 1.28 |
相関係数 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | -0.18 | -0.28 | 0.46 | 1.27 |
トラッキングエラー(TE) | 2.24 | 1.98 | 2.53 | 4.48 |
シャープレシオ(SR) | 2.44 | 1.80 | 0.79 | 0.64 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.08 | -0.14 | 0.18 | 0.28 |