| 基準価額 |
15,785円 （4/25） -31円 (-0.2%) |
|---|---|
| 純資産 | 795.91 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 7/10) |
| 運用（委託）会社 | 野村アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | バランス（固定配分・中リスク）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.242% |
6つのマザーファンドへの投資を通じて、国内債券、外国債券、国内株式、外国株式、国内REIT、外国REITを実質的な主要投資対象とする。投資比率は、1/6ずつとし、原則として毎月、リバランスを行う。合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 821位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 821位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 388位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 480位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,431位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,126位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 357位 |
| 【純資産ランキング】 | 158位 |
| 設定日 | 2017.09.19 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 7月10日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 16,020円 （2024.03.22） |
| 設定来安値 | 8,781円 （2020.03.19） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：--- 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.242% |
| - うち委託会社分 | 0.11% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.11% |
| - うち受託会社分 | 0.022% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.242% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年04月25日 | 15,785円 |
|---|---|
| 2024年04月24日 | 15,816円 |
| 2024年04月23日 | 15,709円 |
| 2024年04月22日 | 15,649円 |
| 2024年04月19日 | 15,597円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2023年07月10日 | 0円 | 14,281円 |
| 2022年07月11日 | 0円 | 13,392円 |
| 2021年07月12日 | 0円 | 13,156円 |
| 2020年07月10日 | 0円 | 10,473円 |
| 2019年07月10日 | 0円 | 10,906円 |
| 2018年07月10日 | 0円 | 10,416円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 21.38 | 15.59 | 7.53 | 7.71 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 21.64 | 15.87 | 7.15 | 7.00 |
| リターン（期間） | 10.17 | 15.59 | 24.34 | 44.97 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 10.29 | 15.87 | 23.03 | 40.23 |
| リスク(年率） | 8.12 | 8.25 | 9.80 | 13.49 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 7.18 | 7.52 | 8.38 | 10.18 |
| ベータ（β） | 1.09 | 1.06 | 1.14 | 1.28 |
| 相関係数 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| アルファ（α） | -0.15 | -0.19 | 0.48 | 1.06 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 2.32 | 2.03 | 2.58 | 4.52 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.43 | 1.80 | 0.79 | 0.62 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.07 | -0.09 | 0.19 | 0.24 |
