基準価額 |
22,164円 (4/18) -320円 (-1.42%) |
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純資産 | 680.44 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 6/6) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.87% |
「サイバーセキュリティ株式マザーファンド」への投資を通じて、主として日本を含む世界の金融商品取引所に上場しているサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行う。サイバーセキュリティ関連企業とは、サイバー攻撃に対するセキュリティ技術を有し、これを活用した製品・サービスを提供するテクノロジー関連の企業等をいう。原則として為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,086位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,086位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 300位 |
【値上り率ランキング】 | 2,458位 |
【値下り率ランキング】 | 101位 |
【買付ランキング(件数)】 | 910位 |
【純資産ランキング】 | 186位 |
設定日 | 2017.07.13 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 6月6日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 32,153円 (2021.11.10) |
設定来安値 | 9,584円 (2017.08.14) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.87% |
- うち委託会社分 | 1.045% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.87% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月18日 | 22,164円 |
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2024年04月17日 | 22,484円 |
2024年04月16日 | 22,396円 |
2024年04月15日 | 23,016円 |
2024年04月12日 | 23,560円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年06月06日 | 0円 | 19,130円 |
2022年06月06日 | 0円 | 19,878円 |
2021年06月07日 | 0円 | 23,721円 |
2020年06月08日 | 0円 | 17,533円 |
2019年06月06日 | 0円 | 14,356円 |
2018年06月06日 | 0円 | 13,244円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 47.64 | 34.92 | -0.86 | 9.67 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 37.51 | 19.44 | 1.11 | 8.28 |
リターン(期間) | 21.51 | 34.92 | -2.55 | 58.62 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.26 | 19.44 | 3.37 | 48.82 |
リスク(年率) | 27.06 | 24.57 | 27.90 | 28.25 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.83 | 13.16 | 17.64 | 20.71 |
ベータ(β) | 1.72 | 1.51 | 1.37 | 1.12 |
相関係数 | 0.88 | 0.81 | 0.87 | 0.82 |
アルファ(α) | 9.79 | 14.36 | 0.39 | 3.14 |
トラッキングエラー(TE) | 16.27 | 15.90 | 15.32 | 16.27 |
シャープレシオ(SR) | 1.58 | 1.34 | 0.11 | 0.47 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.60 | 0.90 | 0.03 | 0.19 |