基準価額 |
7,267円 (4/24) +69円 (0.96%) |
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純資産 | 3.79 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 7/12) |
運用(委託)会社 | 東京海上アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.683% |
主として「東京海上・グローバルペット関連株式マザーファンド」を通じて、日本を含む世界の株式の中から、ペット関連(ペット関連事業の売上があり、今後のペット関連市場の成長を享受すると判断する)企業の株式に投資する。企業の成長性、株価水準、財務状況、株式のバリュエーションおよび流動性等を勘案の上、ポートフォリオの構築を行う。原則として為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,738位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,738位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,175位 |
【値上り率ランキング】 | 1,066位 |
【値下り率ランキング】 | 1,484位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,655位 |
【純資産ランキング】 | 2,203位 |
設定日 | 2017.06.30 |
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償還日 | 2044.10.12 |
決算日 | 1月、4月、7月、10月12日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,066円 (2021.01.08) |
設定来安値 | 6,600円 (2023.10.30) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.683% |
- うち委託会社分 | 0.825% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.683% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月24日 | 7,267円 |
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2024年04月23日 | 7,198円 |
2024年04月22日 | 7,179円 |
2024年04月19日 | 7,123円 |
2024年04月18日 | 7,139円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月12日 | 0円 | 7,340円 |
2024年01月12日 | 0円 | 7,650円 |
2023年10月12日 | 0円 | 6,903円 |
2023年07月12日 | 0円 | 7,764円 |
2023年04月12日 | 0円 | 7,763円 |
2023年01月12日 | 0円 | 7,813円 |
2022年10月12日 | 0円 | 6,998円 |
2022年07月12日 | 0円 | 8,199円 |
2022年04月12日 | 0円 | 9,232円 |
2022年01月12日 | 0円 | 10,016円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 10.31 | -10.45 | -10.56 | 4.31 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 24.17 | 7.01 | 0.18 | 5.89 |
リターン(期間) | 5.03 | -10.45 | -28.46 | 23.48 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.43 | 7.01 | 0.54 | 33.13 |
リスク(年率) | 13.10 | 12.91 | 16.71 | 18.47 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.57 | 11.53 | 14.85 | 17.84 |
ベータ(β) | 0.94 | 0.84 | 0.94 | 0.87 |
相関係数 | 0.83 | 0.75 | 0.83 | 0.84 |
アルファ(α) | -11.69 | -17.63 | -11.05 | -1.42 |
トラッキングエラー(TE) | 7.39 | 8.68 | 9.25 | 10.18 |
シャープレシオ(SR) | 0.81 | -0.79 | -0.58 | 0.32 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.58 | -2.03 | -1.19 | -0.14 |