基準価額 |
16,243円 (3/28) +29円 (0.18%) |
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純資産 | 2633.80 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 4/25) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.143% |
複数のマザーファンド通じ、国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内リートおよび先進国リートへ実質的な投資を行い、基本投資割合は、純資産総額に対してそれぞれ12.5%とする。各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果を目指す。原則、為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 39位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 39位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 22位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 29位 |
【値上り率ランキング】 | 1,098位 |
【値下り率ランキング】 | 1,473位 |
【買付ランキング(件数)】 | 11位 |
【純資産ランキング】 | 46位 |
設定日 | 2017.05.09 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 16,298円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 8,858円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.143% |
- うち委託会社分 | 0.0605% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.0605% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.143% |
信託財産留保額 | --- |
2024年03月28日 | 16,243円 |
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2024年03月27日 | 16,214円 |
2024年03月26日 | 16,187円 |
2024年03月25日 | 16,208円 |
2024年03月22日 | 16,298円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年04月25日 | 0円 | 13,697円 |
2022年04月25日 | 0円 | 13,726円 |
2021年04月26日 | 0円 | 12,841円 |
2020年04月27日 | 0円 | 9,945円 |
2019年04月25日 | 0円 | 11,004円 |
2018年04月25日 | 0円 | 10,514円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 22.62 | 24.87 | 8.99 | 8.42 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 22.47 | 22.78 | 8.19 | 7.67 |
リターン(期間) | 10.74 | 24.87 | 29.47 | 49.80 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.67 | 22.78 | 26.64 | 44.73 |
リスク(年率) | 8.61 | 8.51 | 9.77 | 13.38 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.69 | 7.55 | 8.32 | 10.14 |
ベータ(β) | 1.09 | 1.10 | 1.15 | 1.29 |
相関係数 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
アルファ(α) | 0.20 | 1.77 | 0.87 | 1.08 |
トラッキングエラー(TE) | 2.12 | 2.01 | 2.28 | 4.09 |
シャープレシオ(SR) | 2.42 | 2.66 | 0.93 | 0.67 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.09 | 0.88 | 0.38 | 0.26 |