基準価額 |
38,621円 (4/19) -282円 (-0.72%) |
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純資産 | 1036.62 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 10/25) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.8925% |
「TCWファンズII-TCWグローバルAI株式ファンド(ノンヘッジクラス)」への投資を通じて、主に日本を含む世界各国の株式の中から、AI(人工知能)関連企業の株式に投資する。AI関連企業とは、AIの基礎技術等を提供する企業、AIを開発・提供する企業、AIを活用した製品・サービス等を提供する企業をさす。実質的な組入外貨建資産について、原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 149位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 149位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 245位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 381位 |
【値上り率ランキング】 | 2,072位 |
【値下り率ランキング】 | 482位 |
【買付ランキング(件数)】 | 456位 |
【純資産ランキング】 | 124位 |
設定日 | 2016.11.30 |
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償還日 | 2044.10.25 |
決算日 | 10月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 41,049円 (2024.04.12) |
設定来安値 | 9,544円 (2016.12.05) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.2925% |
- うち委託会社分 | 0.385% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.8925% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月19日 | 38,621円 |
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2024年04月18日 | 38,903円 |
2024年04月17日 | 39,534円 |
2024年04月16日 | 39,337円 |
2024年04月15日 | 39,941円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年10月25日 | 0円 | 29,449円 |
2022年10月25日 | 0円 | 22,767円 |
2021年10月25日 | 0円 | 29,140円 |
2020年10月26日 | 0円 | 21,583円 |
2019年10月25日 | 0円 | 14,372円 |
2018年10月25日 | 0円 | 12,927円 |
2017年10月25日 | 0円 | 12,794円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 70.75 | 68.91 | 15.01 | 20.89 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.97 | 35.44 | 15.70 | 16.16 |
リターン(期間) | 30.67 | 68.91 | 52.14 | 158.21 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.57 | 35.44 | 54.90 | 111.44 |
リスク(年率) | 26.16 | 23.51 | 28.39 | 29.09 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.23 | 14.39 | 18.01 | 21.79 |
ベータ(β) | 1.63 | 1.36 | 1.41 | 1.18 |
相関係数 | 0.88 | 0.83 | 0.89 | 0.89 |
アルファ(α) | 20.22 | 23.94 | 1.82 | 5.86 |
トラッキングエラー(TE) | 15.11 | 14.06 | 14.76 | 14.06 |
シャープレシオ(SR) | 2.18 | 2.36 | 0.64 | 0.80 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.34 | 1.70 | 0.12 | 0.42 |