基準価額 |
23,595円 (4/19) -644円 (-2.66%) |
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純資産 | 820.31 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 2/15) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.143% |
主として「ニッセイ日経225インデックスマザーファンド」に投資を行い、日経平均トータルリターン・インデックス(日経平均株価(日経225)(配当込み))の動きに連動する成果を目標に運用を行う。国内の証券取引所上場株式のうち、日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とする。原則として日経平均株価に採用されている銘柄の中から、200銘柄以上に等株数投資を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 85位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 85位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 76位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 130位 |
【値上り率ランキング】 | 647位 |
【値下り率ランキング】 | 1,922位 |
【買付ランキング(件数)】 | 50位 |
【純資産ランキング】 | 150位 |
設定日 | 2016.11.21 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 25,860円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 9,763円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.143% |
- うち委託会社分 | 0.0605% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.0605% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.143% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月19日 | 23,595円 |
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2024年04月18日 | 24,239円 |
2024年04月17日 | 24,159円 |
2024年04月16日 | 24,483円 |
2024年04月15日 | 24,969円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月15日 | 0円 | 24,117円 |
2023年02月15日 | 0円 | 17,049円 |
2022年02月15日 | 0円 | 16,325円 |
2021年02月15日 | 0円 | 18,035円 |
2020年02月17日 | 0円 | 13,843円 |
2019年02月15日 | 0円 | 12,061円 |
2018年02月15日 | 0円 | 12,162円 |
2017年02月15日 | 0円 | 10,829円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 52.05 | 41.06 | 12.01 | 14.60 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 43.31 | 35.55 | 11.81 | 12.98 |
リターン(期間) | 23.31 | 41.06 | 40.55 | 97.63 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.71 | 35.55 | 39.76 | 84.10 |
リスク(年率) | 18.38 | 17.51 | 17.25 | 20.74 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.86 | 13.35 | 14.63 | 18.16 |
ベータ(β) | 1.28 | 1.26 | 1.14 | 1.11 |
相関係数 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | 6.65 | 4.63 | 0.60 | 1.91 |
トラッキングエラー(TE) | 6.14 | 5.89 | 4.75 | 5.51 |
シャープレシオ(SR) | 2.38 | 2.06 | 0.75 | 0.76 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.08 | 0.79 | 0.13 | 0.35 |