| 基準価額 |
41,549円 （4/23） +447円 (1.09%) |
|---|---|
| 純資産 | 4348.38 億円 |
| 直近分配金 | 300円(次回決算 9/25) |
| 運用（委託）会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.925% |
「グローバルAIエクイティ・マザーファンド」を通じて、世界の上場株式(不動産投資信託も含む)の中から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行う。AIテクノロジーの開発のほか、AIの開発に必要なコンピューティング技術、AIを活用したサービス、ソフトウェア・アプリケーションの提供を行う企業等に投資を行う。原則として対円での為替ヘッジは行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 300位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 300位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 260位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 195位 |
| 【値上り率ランキング】 | 180位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,371位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 282位 |
| 【純資産ランキング】 | 24位 |
| 設定日 | 2016.09.09 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 9月25日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 43,720円 （2024.04.12） |
| 設定来安値 | 9,749円 （2016.11.04） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.925% |
| - うち委託会社分 | 0.99% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.88% |
| - うち受託会社分 | 0.055% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.925% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年04月23日 | 41,549円 |
|---|---|
| 2024年04月22日 | 41,102円 |
| 2024年04月19日 | 41,844円 |
| 2024年04月18日 | 41,939円 |
| 2024年04月17日 | 42,279円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2023年09月25日 | 300円 | 34,094円 |
| 2022年09月26日 | 0円 | 29,572円 |
| 2021年09月27日 | 350円 | 38,582円 |
| 2020年09月25日 | 200円 | 23,400円 |
| 2019年09月25日 | 0円 | 15,081円 |
| 2018年09月25日 | 150円 | 15,992円 |
| 2017年09月25日 | 100円 | 13,791円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 48.83 | 52.75 | 6.21 | 20.41 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 41.09 | 28.72 | 14.05 | 14.72 |
| リターン（期間） | 21.99 | 52.75 | 19.82 | 153.16 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 18.78 | 28.72 | 48.35 | 98.69 |
| リスク(年率） | 24.58 | 23.82 | 30.58 | 32.59 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 12.74 | 13.01 | 16.83 | 20.46 |
| ベータ（β） | 1.75 | 1.53 | 1.59 | 1.38 |
| 相関係数 | 0.91 | 0.84 | 0.87 | 0.87 |
| アルファ（α） | 7.49 | 19.16 | -3.89 | 8.04 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 14.07 | 14.78 | 17.86 | 17.94 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.74 | 1.90 | 0.35 | 0.74 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.53 | 1.30 | -0.22 | 0.45 |
