基準価額 |
24,194円 (4/24) +388円 (1.63%) |
---|---|
純資産 | 68.48 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 7/20) |
運用(委託)会社 | ピクテ・ジャパン |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.913% |
「ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド」を通じて、主に国内のナンバーワン企業(優れたブランド力、技術力、商品・サービス開発力およびマーケティング力を有し、業界トップシェアを誇る企業、または今後それが期待される企業)の株式に投資する。中長期的な企業の利益成長に着目し、高い利益成長が期待できる銘柄に厳選投資を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 269位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 269位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 449位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 155位 |
【値上り率ランキング】 | 438位 |
【値下り率ランキング】 | 2,115位 |
【買付ランキング(件数)】 | 665位 |
【純資産ランキング】 | 969位 |
設定日 | 2016.06.30 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 7月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 24,905円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 9,761円 (2016.07.08) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.913% |
- うち委託会社分 | 0.55% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.33% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.913% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月24日 | 24,194円 |
---|---|
2024年04月23日 | 23,806円 |
2024年04月22日 | 23,821円 |
2024年04月19日 | 23,490円 |
2024年04月18日 | 23,953円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2023年07月20日 | 0円 | 20,468円 |
2022年07月20日 | 0円 | 17,896円 |
2021年07月20日 | 0円 | 17,480円 |
2020年07月20日 | 0円 | 13,794円 |
2019年07月22日 | 0円 | 13,062円 |
2018年07月20日 | 0円 | 14,350円 |
2017年07月20日 | 0円 | 13,360円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 34.35 | 28.05 | 10.64 | 11.71 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 36.45 | 28.07 | 10.77 | 11.63 |
リターン(期間) | 15.91 | 28.05 | 35.45 | 73.99 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 16.81 | 28.07 | 35.90 | 73.33 |
リスク(年率) | 14.21 | 14.03 | 14.77 | 18.02 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.36 | 14.47 | 14.87 | 18.30 |
ベータ(β) | 0.91 | 0.95 | 0.97 | 0.97 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
アルファ(α) | -1.73 | -0.08 | -0.12 | 0.02 |
トラッキングエラー(TE) | 2.93 | 2.99 | 2.88 | 2.97 |
シャープレシオ(SR) | 2.15 | 1.84 | 0.76 | 0.71 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.59 | -0.03 | -0.04 | 0.01 |