基準価額 |
37,117円 (4/19) -305円 (-0.82%) |
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純資産 | 47.52 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 3/15) |
運用(委託)会社 | 楽天投信投資顧問 |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.922% |
主に「HCフォーカス・ファンド・クラスA」を通じて、米国株式を中心とした比較的少数の上場株式に投資し、リスク調整後ベースで長期的な資産の成長を目指す。ファンダメンタル・リサーチをもとに本来的に持つ価値から割安と判断される対象を厳選し、ポートフォリオを構築。上場デリバティブや米国以外の外国株式への投資・空売りを行うことがある。原則として、為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 130位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 130位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 244位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 352位 |
【値上り率ランキング】 | 2,104位 |
【値下り率ランキング】 | 449位 |
【買付ランキング(件数)】 | 318位 |
【純資産ランキング】 | 1,153位 |
設定日 | 2016.05.11 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 38,190円 (2024.04.15) |
設定来安値 | 8,726円 (2016.06.29) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌々営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.122% |
- うち委託会社分 | 0.66% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.407% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.922% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月19日 | 37,117円 |
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2024年04月18日 | 37,422円 |
2024年04月17日 | 37,610円 |
2024年04月16日 | 38,075円 |
2024年04月15日 | 38,190円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月15日 | 0円 | 35,720円 |
2023年03月15日 | 0円 | 20,717円 |
2022年03月15日 | 0円 | 22,057円 |
2021年03月15日 | 0円 | 22,006円 |
2020年03月16日 | 0円 | 12,448円 |
2019年03月15日 | 0円 | 15,231円 |
2018年03月15日 | 0円 | 14,610円 |
2017年03月15日 | 0円 | 12,733円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 67.23 | 63.94 | 17.69 | 18.26 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.97 | 35.44 | 15.70 | 16.16 |
リターン(期間) | 29.32 | 63.94 | 62.99 | 131.30 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.57 | 35.44 | 54.90 | 111.44 |
リスク(年率) | 18.18 | 18.04 | 24.20 | 24.43 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.23 | 14.39 | 18.01 | 21.79 |
ベータ(β) | 1.01 | 1.00 | 0.97 | 0.84 |
相関係数 | 0.79 | 0.80 | 0.72 | 0.74 |
アルファ(α) | 16.40 | 19.80 | 3.01 | 2.38 |
トラッキングエラー(TE) | 11.14 | 10.88 | 16.80 | 16.70 |
シャープレシオ(SR) | 2.93 | 2.84 | 0.80 | 0.81 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.47 | 1.82 | 0.18 | 0.14 |