基準価額 |
13,689円 (3/28) -5円 (-0.04%) |
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純資産 | 1.27 億円 |
直近分配金 | 30円(次回決算 4/18) |
運用(委託)会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.658% |
「インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド」を通じ、主として、日本を含む世界の様々な債券、株式等に投資する。債券、株式の銘柄選択にあたっては、高いインカムに着目する。債券、株式等の資産配分は、自由度の高い運用手法を用いて積極的に変更を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 758位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 758位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 94位 |
【買付ランキング(積立)】 | 556位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,093位 |
【値上り率ランキング】 | 774位 |
【値下り率ランキング】 | 1,796位 |
【買付ランキング(件数)】 | 361位 |
【純資産ランキング】 | 2,401位 |
設定日 | 2016.04.01 |
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償還日 | 2026.03.18 |
決算日 | 毎月18日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,694円 (2024.03.27) |
設定来安値 | 7,342円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.858% |
- うち委託会社分 | 0.055% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.658% |
信託財産留保額 | --- |
2024年03月28日 | 13,689円 |
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2024年03月27日 | 13,694円 |
2024年03月26日 | 13,657円 |
2024年03月25日 | 13,681円 |
2024年03月22日 | 13,657円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月18日 | 30円 | 13,428円 |
2024年02月19日 | 30円 | 13,327円 |
2024年01月18日 | 30円 | 12,981円 |
2023年12月18日 | 30円 | 12,600円 |
2023年11月20日 | 30円 | 12,728円 |
2023年10月18日 | 30円 | 12,397円 |
2023年09月19日 | 30円 | 12,480円 |
2023年08月18日 | 30円 | 12,232円 |
2023年07月18日 | 30円 | 11,812円 |
2023年06月19日 | 30円 | 12,050円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 23.65 | 30.32 | 16.21 | 12.28 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 21.68 | 22.32 | 8.82 | 7.37 |
リターン(期間) | 11.20 | 30.32 | 56.92 | 78.46 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.31 | 22.32 | 28.87 | 42.70 |
リスク(年率) | 8.31 | 9.22 | 12.13 | 13.48 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.52 | 7.42 | 8.55 | 10.05 |
ベータ(β) | 0.98 | 1.07 | 1.25 | 1.21 |
相関係数 | 0.89 | 0.86 | 0.88 | 0.90 |
アルファ(α) | 1.67 | 6.51 | 6.95 | 4.89 |
トラッキングエラー(TE) | 3.80 | 4.68 | 6.15 | 6.15 |
シャープレシオ(SR) | 2.60 | 2.93 | 1.30 | 0.93 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.44 | 1.39 | 1.13 | 0.79 |