基準価額 |
16,576円 (4/25) -311円 (-1.84%) |
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純資産 | 401.80 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 8/20) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 国内株式(中小型) |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.595% |
主に「企業価値成長小型株マザーファンド」を通じ、国内の小型株(東証プライム、東証スタンダード等の小型株、東証グロースまたは新興市場上場株式)に投資。原則、東証プライム上場の小型株については、取得時においてTOPIX 500に属さないまたはRussell/Nomura Small Cap インデックスに属する銘柄とする。利益成長による将来のROE水準やその改善に着目し銘柄を選定。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 205位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 205位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 182位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 262位 |
【値上り率ランキング】 | 2,427位 |
【値下り率ランキング】 | 126位 |
【買付ランキング(件数)】 | 267位 |
【純資産ランキング】 | 297位 |
設定日 | 2016.02.29 |
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償還日 | 2046.02.20 |
決算日 | 2月、8月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 20,991円 (2021.11.16) |
設定来安値 | 7,818円 (2020.03.16) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.595% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.595% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月25日 | 16,576円 |
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2024年04月24日 | 16,887円 |
2024年04月23日 | 16,644円 |
2024年04月22日 | 16,634円 |
2024年04月19日 | 16,597円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月20日 | 0円 | 17,878円 |
2023年08月21日 | 0円 | 15,809円 |
2023年02月20日 | 0円 | 15,954円 |
2022年08月22日 | 0円 | 15,843円 |
2022年02月21日 | 0円 | 14,004円 |
2021年08月20日 | 0円 | 15,905円 |
2021年02月22日 | 0円 | 17,084円 |
2020年08月20日 | 2,350円 | 13,144円 |
2020年02月20日 | 1,150円 | 11,078円 |
2019年08月20日 | 700円 | 10,973円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 26.51 | 3.56 | -1.12 | 13.75 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 22.48 | 11.32 | 1.93 | 6.70 |
リターン(期間) | 12.48 | 3.56 | -3.32 | 90.41 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.67 | 11.32 | 5.89 | 38.29 |
リスク(年率) | 20.22 | 17.88 | 21.80 | 25.24 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.69 | 13.70 | 16.14 | 19.81 |
ベータ(β) | 1.28 | 1.21 | 1.26 | 1.14 |
相関係数 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.90 |
アルファ(α) | 4.19 | -6.59 | -1.96 | 7.65 |
トラッキングエラー(TE) | 8.46 | 7.21 | 8.82 | 11.46 |
シャープレシオ(SR) | 1.26 | 0.28 | 0.06 | 0.64 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.50 | -0.91 | -0.22 | 0.67 |