基準価額 |
53,510円 (4/24) +1,076円 (2.05%) |
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純資産 | 112.28 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 2/18) |
運用(委託)会社 | ピクテ・ジャパン |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.463% |
「ピクテ・ロボ・マザーファンド」を通じて、主として日本を含む世界のロボティクス関連企業(製造、輸送、医療・サービス等の各分野において、人の代替や効率化に貢献するロボット関連技術、部品、人工知能(AI)等に携わる企業)の株式に投資する。原則として為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 438位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 438位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 357位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 588位 |
【値上り率ランキング】 | 199位 |
【値下り率ランキング】 | 2,350位 |
【買付ランキング(件数)】 | 311位 |
【純資産ランキング】 | 752位 |
設定日 | 2016.02.19 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月18日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 55,737円 (2024.04.12) |
設定来安値 | 9,672円 (2016.06.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.463% |
- うち委託会社分 | 0.715% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.715% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.463% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月24日 | 53,510円 |
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2024年04月23日 | 52,434円 |
2024年04月22日 | 51,967円 |
2024年04月19日 | 53,045円 |
2024年04月18日 | 53,355円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月19日 | 0円 | 52,450円 |
2023年02月20日 | 0円 | 33,736円 |
2022年02月18日 | 0円 | 33,104円 |
2021年02月18日 | 0円 | 33,041円 |
2020年02月18日 | 0円 | 21,883円 |
2019年02月18日 | 0円 | 17,803円 |
2018年02月19日 | 0円 | 17,361円 |
2017年02月20日 | 0円 | 13,696円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 71.66 | 54.61 | 17.05 | 21.87 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 41.09 | 28.72 | 14.05 | 14.72 |
リターン(期間) | 31.02 | 54.61 | 60.35 | 168.80 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 18.78 | 28.72 | 48.35 | 98.69 |
リスク(年率) | 24.25 | 23.15 | 25.71 | 27.55 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.74 | 13.01 | 16.83 | 20.46 |
ベータ(β) | 1.70 | 1.51 | 1.35 | 1.22 |
相関係数 | 0.89 | 0.85 | 0.88 | 0.91 |
アルファ(α) | 21.81 | 20.21 | 4.47 | 7.73 |
トラッキングエラー(TE) | 14.05 | 13.90 | 13.48 | 12.48 |
シャープレシオ(SR) | 2.36 | 2.00 | 0.74 | 0.86 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.55 | 1.45 | 0.33 | 0.62 |