| 基準価額 |
7,751円 （4/23） +97円 (1.27%) |
|---|---|
| 純資産 | 0.45 億円 |
| 直近分配金 | 60円(次回決算 5/18) |
| 運用（委託）会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
| 楽天証券分類 | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.658% |
「インベスコ リアル資産成長 マザーファンド」への投資を通じて、日本を含む世界のリアル資産関連株式(不動産関連株式、インフラストラクチャー関連株式、自然資源関連株式、森林関連株式等)に実質的に投資する。銘柄選択は、ファンダメンタルズ分析およびESG評価に基づき、長期的な成長性および割安度を重視してポートフォリオを構築する。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,669位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,669位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | 371位 |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,924位 |
| 【値上り率ランキング】 | 880位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,679位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 888位 |
| 【純資産ランキング】 | 2,489位 |
| 設定日 | 2016.02.05 |
|---|---|
| 償還日 | 2026.02.18 |
| 決算日 | 毎月18日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 10,897円 （2016.03.31） |
| 設定来安値 | 5,391円 （2020.03.24） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.858% |
| - うち委託会社分 | 0.055% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.77% |
| - うち受託会社分 | 0.033% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.658% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年04月23日 | 7,751円 |
|---|---|
| 2024年04月22日 | 7,654円 |
| 2024年04月19日 | 7,636円 |
| 2024年04月18日 | 7,618円 |
| 2024年04月17日 | 7,741円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年04月18日 | 60円 | 7,618円 |
| 2024年03月18日 | 60円 | 7,773円 |
| 2024年02月19日 | 60円 | 7,747円 |
| 2024年01月18日 | 60円 | 7,857円 |
| 2023年12月18日 | 60円 | 7,843円 |
| 2023年11月20日 | 60円 | 7,653円 |
| 2023年10月18日 | 60円 | 7,394円 |
| 2023年09月19日 | 60円 | 7,766円 |
| 2023年08月18日 | 60円 | 7,685円 |
| 2023年07月18日 | 60円 | 7,766円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 21.69 | 8.09 | 7.00 | 5.07 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 41.09 | 28.72 | 14.05 | 14.72 |
| リターン（期間） | 10.31 | 8.09 | 22.49 | 28.03 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 18.78 | 28.72 | 48.35 | 98.69 |
| リスク(年率） | 12.56 | 14.46 | 16.91 | 17.58 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 12.74 | 13.01 | 16.83 | 20.46 |
| ベータ（β） | 0.68 | 0.73 | 0.75 | 0.62 |
| 相関係数 | 0.69 | 0.66 | 0.75 | 0.72 |
| アルファ（α） | -14.89 | -17.33 | -6.38 | -9.39 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 9.90 | 11.38 | 12.03 | 14.48 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.63 | 0.61 | 0.49 | 0.37 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -1.50 | -1.52 | -0.53 | -0.65 |
