基準価額 |
11,347円 (4/19) -33円 (-0.29%) |
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純資産 | 4.97 億円 |
直近分配金 | 500円(次回決算 4/20) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 欧州株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.815% |
「ニッセイ北欧株式マザーファンド」を通じて、主にノルウェー・スウェーデン・デンマーク3ヵ国の北欧企業の株式に投資する。原則、対円での為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,135位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,135位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 646位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,162位 |
【値上り率ランキング】 | 1,289位 |
【値下り率ランキング】 | 1,274位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,061位 |
【純資産ランキング】 | 2,135位 |
設定日 | 2016.01.27 |
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償還日 | 2028.07.20 |
決算日 | 1月、4月、7月、10月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,663円 (2021.04.19) |
設定来安値 | 7,391円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.815% |
- うち委託会社分 | 0.88% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.815% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月19日 | 11,347円 |
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2024年04月18日 | 11,380円 |
2024年04月17日 | 11,376円 |
2024年04月16日 | 11,482円 |
2024年04月15日 | 11,432円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月22日 | 500円 | 10,681円 |
2023年10月20日 | 0円 | 10,179円 |
2023年07月20日 | 200円 | 10,583円 |
2023年04月20日 | 100円 | 10,545円 |
2023年01月20日 | 0円 | 9,643円 |
2022年10月20日 | 0円 | 9,454円 |
2022年07月20日 | 0円 | 9,775円 |
2022年04月20日 | 200円 | 10,548円 |
2022年01月20日 | 300円 | 10,372円 |
2021年10月20日 | 500円 | 11,378円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 36.17 | 14.93 | 8.11 | 13.12 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 40.36 | 19.69 | 10.46 | 9.78 |
リターン(期間) | 16.69 | 14.93 | 26.35 | 85.19 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 18.47 | 19.69 | 34.77 | 59.43 |
リスク(年率) | 11.98 | 13.26 | 20.01 | 22.64 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 9.76 | 11.27 | 17.07 | 21.73 |
ベータ(β) | 1.06 | 1.06 | 1.09 | 0.96 |
相関係数 | 0.87 | 0.90 | 0.93 | 0.92 |
アルファ(α) | -2.82 | -3.83 | -1.62 | 3.21 |
トラッキングエラー(TE) | 6.03 | 5.73 | 7.52 | 8.76 |
シャープレシオ(SR) | 2.64 | 1.12 | 0.49 | 0.66 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.47 | -0.67 | -0.21 | 0.37 |