基準価額 |
2,514円 (4/18) -4円 (-0.16%) |
---|---|
純資産 | 19.69 億円 |
直近分配金 | 25円(次回決算 5/17) |
運用(委託)会社 | 楽天投信投資顧問 |
楽天証券分類 | 北米REIT-ブラジルレアル |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.853% |
「iシェアーズ米国不動産ETF」を活用、米国リートに投資するとともに、米国リートのコール・オプションの売却および円に対する米ドルのコール・オプションの売却によってオプション・プレミアム収入を獲得する2つのカバード・コール戦略による運用を行う。また、円売り/ブラジル・レアル買いの為替取引で、円とブラジル・レアルの金利差相当分の収益と対円でのブラジル・レアルのパフォーマンスの獲得を目指す。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 863位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 863位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 120位 |
【買付ランキング(積立)】 | 831位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 417位 |
【値上り率ランキング】 | 1,657位 |
【値下り率ランキング】 | 907位 |
【買付ランキング(件数)】 | 804位 |
【純資産ランキング】 | 1,640位 |
設定日 | 2016.01.07 |
---|---|
償還日 | 2026.01.16 |
決算日 | 毎月17日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,445円 (2016.02.02) |
設定来安値 | 1,870円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.353% |
- うち委託会社分 | 0.66% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.853% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月18日 | 2,514円 |
---|---|
2024年04月17日 | 2,518円 |
2024年04月16日 | 2,620円 |
2024年04月15日 | 2,646円 |
2024年04月12日 | 2,707円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年04月17日 | 25円 | 2,518円 |
2024年03月18日 | 25円 | 2,684円 |
2024年02月19日 | 25円 | 2,714円 |
2024年01月17日 | 25円 | 2,717円 |
2023年12月18日 | 25円 | 2,531円 |
2023年11月17日 | 25円 | 2,784円 |
2023年10月17日 | 25円 | 2,604円 |
2023年09月19日 | 25円 | 2,819円 |
2023年08月17日 | 25円 | 2,672円 |
2023年07月18日 | 25円 | 2,610円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 19.57 | 31.21 | 28.04 | 8.23 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 21.24 | 25.36 | 23.39 | 6.31 |
リターン(期間) | 9.35 | 31.21 | 109.90 | 48.50 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.11 | 25.36 | 87.88 | 35.76 |
リスク(年率) | 15.03 | 18.07 | 25.92 | 33.20 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.16 | 16.67 | 24.84 | 32.02 |
ベータ(β) | 0.98 | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
相関係数 | 0.86 | 0.93 | 0.96 | 0.98 |
アルファ(α) | -1.14 | 4.82 | 4.02 | 2.20 |
トラッキングエラー(TE) | 7.77 | 6.48 | 7.29 | 7.05 |
シャープレシオ(SR) | 1.26 | 1.60 | 1.09 | 0.41 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.15 | 0.74 | 0.55 | 0.31 |