基準価額 |
23,602円 (3/28) -190円 (-0.8%) |
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純資産 | 1494.61 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 10/12) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.143% |
「インデックス225 マザーファンド」を通じて、主として国内の株式に実質的に投資し、日経平均株価(日経225)に連動する投資成果をめざす。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 25位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 25位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 49位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 49位 |
【値上り率ランキング】 | 2,373位 |
【値下り率ランキング】 | 191位 |
【買付ランキング(件数)】 | 43位 |
【純資産ランキング】 | 87位 |
設定日 | 2015.12.07 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 10月12日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 23,868円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 7,589円 (2016.02.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.143% |
- うち委託会社分 | 0.0385% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.0825% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.143% |
信託財産留保額 | --- |
2024年03月28日 | 23,602円 |
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2024年03月27日 | 23,792円 |
2024年03月26日 | 23,581円 |
2024年03月25日 | 23,590円 |
2024年03月22日 | 23,868円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年10月12日 | 0円 | 18,934円 |
2022年10月12日 | 0円 | 15,088円 |
2021年10月12日 | 0円 | 15,824円 |
2020年10月12日 | 0円 | 13,027円 |
2019年10月15日 | 0円 | 12,069円 |
2018年10月12日 | 0円 | 12,082円 |
2017年10月12日 | 0円 | 10,988円 |
2016年10月12日 | 0円 | 8,698円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 62.04 | 52.23 | 13.91 | 15.64 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 41.99 | 42.68 | 12.46 | 13.49 |
リターン(期間) | 27.30 | 52.23 | 47.79 | 106.77 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.16 | 42.68 | 42.22 | 88.28 |
リスク(年率) | 18.73 | 17.54 | 17.17 | 20.70 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.07 | 13.63 | 14.51 | 18.13 |
ベータ(β) | 1.28 | 1.24 | 1.14 | 1.11 |
相関係数 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | 14.04 | 7.11 | 1.70 | 2.37 |
トラッキングエラー(TE) | 6.52 | 5.79 | 4.86 | 5.50 |
シャープレシオ(SR) | 2.68 | 2.49 | 0.85 | 0.81 |
インフォメーションレシオ(IR) | 2.15 | 1.23 | 0.35 | 0.43 |