| 基準価額 |
19,884円 （4/25） +81円 (0.41%) |
|---|---|
| 純資産 | 166.05 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 12/5) |
| 運用（委託）会社 | PayPayアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | バランス（固定配分・中リスク）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.6135% |
主に、米国のバンガードが設定するインデックス型の投資信託証券に投資を行い、実質的に世界各国の様々な資産に分散投資を行う。資産配分は、信託財産の純資産総額に対し株式55%、債券35%、REIT10%を目安とする。外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 83位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 83位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 67位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 187位 |
| 【値上り率ランキング】 | 609位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,943位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 146位 |
| 【純資産ランキング】 | 573位 |
| 設定日 | 2015.12.28 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 12月5日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 19,930円 （2024.03.28） |
| 設定来安値 | 8,421円 （2016.06.28） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：再投資型のみ 積立注文：再投資型のみ |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.5335% |
| - うち委託会社分 | 0.143% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.3575% |
| - うち受託会社分 | 0.033% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.6135% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年04月25日 | 19,884円 |
|---|---|
| 2024年04月24日 | 19,803円 |
| 2024年04月23日 | 19,653円 |
| 2024年04月22日 | 19,508円 |
| 2024年04月19日 | 19,571円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2023年12月05日 | 0円 | 17,911円 |
| 2022年12月05日 | 0円 | 15,450円 |
| 2021年12月06日 | 0円 | 14,706円 |
| 2020年12月07日 | 0円 | 12,461円 |
| 2019年12月05日 | 0円 | 11,668円 |
| 2018年12月05日 | 0円 | 10,857円 |
| 2017年12月05日 | 0円 | 11,144円 |
| 2016年12月05日 | 0円 | 9,713円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 32.05 | 24.15 | 12.50 | 11.37 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 21.64 | 15.87 | 7.15 | 7.00 |
| リターン（期間） | 14.91 | 24.15 | 42.38 | 71.34 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 10.29 | 15.87 | 23.03 | 40.23 |
| リスク(年率） | 9.09 | 9.92 | 11.76 | 14.41 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 7.18 | 7.52 | 8.38 | 10.18 |
| ベータ（β） | 1.20 | 1.26 | 1.36 | 1.38 |
| 相関係数 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 0.98 |
| アルファ（α） | 8.40 | 7.13 | 5.22 | 4.54 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 3.13 | 3.54 | 4.22 | 5.01 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 3.11 | 2.23 | 1.06 | 0.82 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 2.68 | 2.01 | 1.24 | 0.91 |
