基準価額 |
1,386円 (4/19) -1円 (-0.07%) |
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純資産 | 67.97 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 5/17) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 北米REIT-ブラジルレアル |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.5875% |
「UBSユニバーサル・トラスト(ケイマン)III-ダイワ・アメリカン・リート・クワトロ・インカム・ファンド」を通じ、米国のリートに投資。リート・カバードコール戦略では、対象指数またはETFにかかるコール・オプション売りを、通貨カバードコール戦略では、円に対するブラジル・レアルのコール・オプション売りを行い、オプションプレミアムの確保をめざす。米ドル売り/ブラジル・レアル買いの為替取引を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 831位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 831位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 127位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 603位 |
【値上り率ランキング】 | 1,265位 |
【値下り率ランキング】 | 1,294位 |
【買付ランキング(件数)】 | 227位 |
【純資産ランキング】 | 967位 |
設定日 | 2015.06.26 |
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償還日 | 2025.06.17 |
決算日 | 毎月17日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,368円 (2015.07.17) |
設定来安値 | 1,246円 (2023.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.2375% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.5875% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月19日 | 1,386円 |
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2024年04月18日 | 1,387円 |
2024年04月17日 | 1,389円 |
2024年04月16日 | 1,435円 |
2024年04月15日 | 1,456円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月17日 | 10円 | 1,389円 |
2024年03月18日 | 10円 | 1,495円 |
2024年02月19日 | 10円 | 1,492円 |
2024年01月17日 | 10円 | 1,513円 |
2023年12月18日 | 10円 | 1,476円 |
2023年11月17日 | 10円 | 1,482円 |
2023年10月17日 | 10円 | 1,405円 |
2023年09月19日 | 10円 | 1,530円 |
2023年08月17日 | 10円 | 1,474円 |
2023年07月18日 | 10円 | 1,524円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 12.64 | 9.16 | 9.64 | 0.21 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 12.99 | 18.40 | 19.84 | 5.65 |
リターン(期間) | 6.13 | 9.16 | 31.80 | 1.06 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 6.30 | 18.40 | 72.13 | 31.61 |
リスク(年率) | 14.49 | 17.04 | 22.66 | 29.25 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.52 | 17.93 | 25.11 | 32.11 |
ベータ(β) | 0.89 | 0.92 | 0.88 | 0.90 |
相関係数 | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 0.98 |
アルファ(α) | -0.46 | -8.29 | -9.51 | -6.15 |
トラッキングエラー(TE) | 4.68 | 4.71 | 6.25 | 6.15 |
シャープレシオ(SR) | 0.89 | 0.60 | 0.52 | 0.16 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.10 | -1.76 | -1.52 | -1.00 |