基準価額 |
15,353円 (4/24) +267円 (1.77%) |
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純資産 | 34.12 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 9/12) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 海外REIT(除く北米)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.833% |
「SMAM アジア・リート・サブ・トラスト(JPY Unhedgedクラス)」への投資を通じて、主として、日本を除くアジア各国・地域(オセアニア含む)の取引所に上場している不動産投資信託(リート)に実質的に投資する。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,119位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,119位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,634位 |
【値上り率ランキング】 | 331位 |
【値下り率ランキング】 | 2,216位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,151位 |
【純資産ランキング】 | 1,341位 |
設定日 | 2015.06.12 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 9月12日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 16,132円 (2022.04.22) |
設定来安値 | 8,383円 (2016.01.21) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.133% |
- うち委託会社分 | 0.275% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.833% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月24日 | 15,353円 |
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2024年04月23日 | 15,086円 |
2024年04月22日 | 14,962円 |
2024年04月19日 | 15,133円 |
2024年04月18日 | 15,104円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年09月12日 | 0円 | 14,693円 |
2022年09月12日 | 0円 | 15,783円 |
2021年09月13日 | 0円 | 14,093円 |
2020年09月14日 | 0円 | 12,282円 |
2019年09月12日 | 0円 | 12,733円 |
2018年09月12日 | 0円 | 11,240円 |
2017年09月12日 | 0円 | 10,847円 |
2016年09月12日 | 0円 | 9,531円 |
2015年09月14日 | 0円 | 8,685円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 21.85 | 6.80 | 3.65 | 3.85 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 27.02 | 7.99 | 5.85 | 4.32 |
リターン(期間) | 10.39 | 6.80 | 11.36 | 20.77 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 12.70 | 7.99 | 18.60 | 23.57 |
リスク(年率) | 14.77 | 13.77 | 16.58 | 19.36 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.86 | 13.29 | 15.76 | 20.22 |
ベータ(β) | 0.97 | 0.99 | 1.00 | 0.92 |
相関係数 | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 0.96 |
アルファ(α) | -4.18 | -1.04 | -1.96 | -0.64 |
トラッキングエラー(TE) | 3.14 | 4.03 | 5.06 | 5.52 |
シャープレシオ(SR) | 1.41 | 0.55 | 0.30 | 0.30 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.33 | -0.26 | -0.39 | -0.12 |