| 基準価額 |
10,876円 （4/24） +47円 (0.43%) |
|---|---|
| 純資産 | 4.25 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 5/8) |
| 運用（委託）会社 | アセットマネジメントOne |
| 楽天証券分類 | バランス（可変配分）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.99% |
複数のマザーファンドへの投資を通じて、国内外の公社債・株式へ分散投資を行う。各資産およびファンド全体のリスクの状況を管理し、配分比率を調整することにより、基準価額の変動を抑制することを目指す。ファンド全体での価格変動リスクが高いと判断した場合には、国内短期債券や短期金融商品に投資を行う。原則、為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 2,349位 |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 2,349位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,031位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,837位 |
| 【値下り率ランキング】 | 726位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | --- |
| 【純資産ランキング】 | 2,174位 |
| 設定日 | 2015.04.20 |
|---|---|
| 償還日 | 2048.05.08 |
| 決算日 | 5月8日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 10,975円 （2024.03.22） |
| 設定来安値 | 9,579円 （2016.11.09） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.99% |
| - うち委託会社分 | 0.583% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.363% |
| - うち受託会社分 | 0.044% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.99% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年04月24日 | 10,876円 |
|---|---|
| 2024年04月23日 | 10,829円 |
| 2024年04月22日 | 10,816円 |
| 2024年04月19日 | 10,817円 |
| 2024年04月18日 | 10,837円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2023年05月08日 | 0円 | 10,105円 |
| 2022年05月09日 | 0円 | 10,171円 |
| 2021年05月10日 | 0円 | 10,343円 |
| 2020年05月08日 | 0円 | 9,884円 |
| 2019年05月08日 | 0円 | 10,152円 |
| 2018年05月08日 | 0円 | 10,243円 |
| 2017年05月08日 | 0円 | 10,052円 |
| 2016年05月09日 | 0円 | 9,889円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 12.18 | 8.07 | 1.72 | 1.22 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 21.84 | 16.48 | 7.90 | 6.83 |
| リターン（期間） | 5.91 | 8.07 | 5.25 | 6.24 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 10.38 | 16.48 | 25.60 | 39.17 |
| リスク(年率） | 4.59 | 4.81 | 3.99 | 3.84 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 6.68 | 7.28 | 8.54 | 10.06 |
| ベータ（β） | 0.66 | 0.62 | 0.37 | 0.29 |
| 相関係数 | 0.95 | 0.93 | 0.78 | 0.77 |
| アルファ（α） | -8.40 | -7.66 | -6.18 | -5.84 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 2.69 | 3.28 | 5.96 | 7.50 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.52 | 1.64 | 0.45 | 0.34 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -3.12 | -2.34 | -1.04 | -0.78 |
