基準価額 |
14,624円 (4/25) +29円 (0.2%) |
---|---|
純資産 | 5.73 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 4/20) |
運用(委託)会社 | フィデリティ投信 |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.61% |
主に「フィデリティ・ファンズ-グローバル・マルチ・アセット・インカム・ファンド」を通じ、世界(日本を含む)の債券(ハイ・イールド債券、投資適格債券、エマージング・マーケット債券を含む)、世界(日本を含む)の高配当株式を主要な投資対象とする。リート、上場インフラストラクチャー・ファンド、バンク・ローン等に投資を行う場合もある。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行なわない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,045位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,045位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,217位 |
【値上り率ランキング】 | 1,504位 |
【値下り率ランキング】 | 1,055位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,887位 |
【純資産ランキング】 | 2,089位 |
設定日 | 2015.04.21 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,595円 (2024.04.24) |
設定来安値 | 8,347円 (2016.06.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.8569% |
- うち委託会社分 | 0.011% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.0209% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.61% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月25日 | 14,624円 |
---|---|
2024年04月24日 | 14,595円 |
2024年04月23日 | 14,505円 |
2024年04月22日 | 14,445円 |
2024年04月19日 | 14,442円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年04月22日 | 0円 | 14,445円 |
2023年04月20日 | 0円 | 12,354円 |
2022年04月20日 | 0円 | 12,616円 |
2021年04月20日 | 0円 | 11,440円 |
2020年04月20日 | 0円 | 9,784円 |
2019年04月22日 | 0円 | 10,713円 |
2018年04月20日 | 0円 | 9,899円 |
2017年04月20日 | 0円 | 9,638円 |
2016年04月20日 | 0円 | 9,047円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 22.92 | 17.33 | 8.21 | 6.15 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 21.84 | 16.48 | 7.90 | 6.83 |
リターン(期間) | 10.87 | 17.33 | 26.72 | 34.78 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.38 | 16.48 | 25.60 | 39.17 |
リスク(年率) | 7.04 | 8.43 | 9.31 | 10.46 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.68 | 7.28 | 8.54 | 10.06 |
ベータ(β) | 0.88 | 1.04 | 0.96 | 0.96 |
相関係数 | 0.84 | 0.89 | 0.88 | 0.93 |
アルファ(α) | 0.91 | 0.82 | 0.36 | -0.60 |
トラッキングエラー(TE) | 3.95 | 3.78 | 4.49 | 3.94 |
シャープレシオ(SR) | 2.97 | 1.94 | 0.90 | 0.63 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.23 | 0.22 | 0.08 | -0.15 |