基準価額 |
9,273円 (3/28) -70円 (-0.75%) |
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純資産 | 61.21 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 6/21) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | アジア株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.805% |
シンガポール籍円建外国投資信託「日興AMアジア・ヘルスケア・ファンド(JPYクラス)」を通じて、中長期的に高い成長が見込まれる、アジア(日本を除く)のヘルスケア関連株式(アジアの医療関連企業が発行する株式)などに投資する。医薬品メーカーに限らず、医療用機器やバイオテクノロジー、医療施設などの幅広い分野の企業を投資対象とする。原則として為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,380位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,380位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,300位 |
【値上り率ランキング】 | 2,147位 |
【値下り率ランキング】 | 405位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,210位 |
【純資産ランキング】 | 1,022位 |
設定日 | 2015.01.16 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 6月、12月21日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,716円 (2021.07.02) |
設定来安値 | 5,977円 (2019.08.07) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.155% |
- うち委託会社分 | 0.242% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.805% |
信託財産留保額 | --- |
2024年03月28日 | 9,273円 |
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2024年03月27日 | 9,343円 |
2024年03月26日 | 9,354円 |
2024年03月25日 | 9,316円 |
2024年03月22日 | 9,475円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年12月21日 | 0円 | 9,216円 |
2023年06月21日 | 0円 | 9,225円 |
2022年12月21日 | 0円 | 9,026円 |
2022年06月21日 | 0円 | 9,119円 |
2021年12月21日 | 0円 | 9,726円 |
2021年06月21日 | 0円 | 12,100円 |
2020年12月21日 | 0円 | 11,022円 |
2020年06月22日 | 0円 | 9,240円 |
2019年12月23日 | 0円 | 7,241円 |
2019年06月21日 | 0円 | 6,718円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 4.36 | 3.93 | -5.06 | 4.52 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 19.28 | 20.32 | 4.48 | 7.04 |
リターン(期間) | 2.16 | 3.93 | -14.43 | 24.74 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 9.22 | 20.32 | 14.05 | 40.50 |
リスク(年率) | 25.66 | 21.40 | 22.68 | 23.62 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.67 | 12.76 | 15.58 | 17.61 |
ベータ(β) | 1.47 | 1.19 | 1.06 | 1.05 |
相関係数 | 0.84 | 0.71 | 0.73 | 0.78 |
アルファ(α) | -11.22 | -13.22 | -8.23 | -1.17 |
トラッキングエラー(TE) | 15.51 | 15.24 | 15.59 | 14.68 |
シャープレシオ(SR) | 0.29 | 0.29 | -0.12 | 0.31 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.72 | -0.87 | -0.53 | -0.08 |