基準価額 |
309円 (4/24) +1円 (0.32%) |
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純資産 | 50.81 億円 |
直近分配金 | 5円(次回決算 4/25) |
運用(委託)会社 | T&Dアセットマネジメント |
楽天証券分類 | ブラジル・中南米株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.813% |
「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)III-ブラジル株式アルファ・ファンド(適格機関投資家限定)(ツイン・アルファ・クラス)」を通じて、米ドル建てブラジル株式上場投資信託(ETF)を実質的な主要投資対象とする。ブラジル株式(ETF)とオプション取引を組み合わせたブラジル株式カバードコール戦略に加えて、米ドル(対円レート)の為替変動とオプション取引を組み合わせた通貨カバードコール戦略を構築する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 198位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 198位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 21位 |
【買付ランキング(積立)】 | 453位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 166位 |
【値上り率ランキング】 | 302位 |
【値下り率ランキング】 | 2,246位 |
【買付ランキング(件数)】 | 215位 |
【純資産ランキング】 | 1,124位 |
設定日 | 2014.12.19 |
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償還日 | 2027.04.26 |
決算日 | 毎月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,299円 (2015.01.23) |
設定来安値 | 289円 (2023.03.27) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.463% |
- うち委託会社分 | 0.55% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 1.155% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.813% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月24日 | 309円 |
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2024年04月23日 | 308円 |
2024年04月22日 | 305円 |
2024年04月19日 | 299円 |
2024年04月18日 | 300円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月25日 | 5円 | 315円 |
2024年02月26日 | 5円 | 328円 |
2024年01月25日 | 5円 | 323円 |
2023年12月25日 | 5円 | 334円 |
2023年11月27日 | 5円 | 337円 |
2023年10月25日 | 5円 | 321円 |
2023年09月25日 | 5円 | 332円 |
2023年08月25日 | 5円 | 336円 |
2023年07月25日 | 5円 | 355円 |
2023年06月26日 | 5円 | 353円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 0.97 | 14.04 | 4.21 | 0.36 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 13.99 | 25.53 | 13.47 | 5.08 |
リターン(期間) | 0.48 | 14.04 | 13.17 | 1.84 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 6.77 | 25.53 | 46.09 | 28.14 |
リスク(年率) | 13.08 | 15.79 | 23.59 | 28.86 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.21 | 18.60 | 27.85 | 33.06 |
ベータ(β) | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.84 |
相関係数 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.96 |
アルファ(α) | -12.42 | -10.09 | -9.59 | -5.88 |
トラッキングエラー(TE) | 5.40 | 6.56 | 9.37 | 9.63 |
シャープレシオ(SR) | 0.14 | 0.91 | 0.29 | 0.17 |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.30 | -1.54 | -1.02 | -0.61 |