| 基準価額 |
12,131円 （4/23） +117円 (0.97%) |
|---|---|
| 純資産 | 25594.85 億円 |
| 直近分配金 | 400円(次回決算 5/15) |
| 運用（委託）会社 | アライアンス・バーンスタイン |
| 楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.727% |
「アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド」を通じて、主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資する。企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本としたアクティブ運用を行う。ベンチマークは、S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)とする。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。原則、為替ヘッジせず。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 |   |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 |  |
| 【買付ランキング（積立）】 | 65位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 |  |
| 【値上り率ランキング】 | 2,436位 |
| 【値下り率ランキング】 | 115位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 11位 |
| 【純資産ランキング】 | |
| 設定日 | 2014.09.16 |
|---|---|
| 償還日 | 2044.06.15 |
| 決算日 | 毎月15日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 13,168円 （2024.03.22） |
| 設定来安値 | 8,324円 （2020.03.17） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.727% |
| - うち委託会社分 | 0.825% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.825% |
| - うち受託会社分 | 0.077% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.727% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年04月23日 | 12,131円 |
|---|---|
| 2024年04月22日 | 12,014円 |
| 2024年04月19日 | 12,261円 |
| 2024年04月18日 | 12,278円 |
| 2024年04月17日 | 12,410円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年04月15日 | 400円 | 12,444円 |
| 2024年03月15日 | 300円 | 12,710円 |
| 2024年02月15日 | 300円 | 12,740円 |
| 2024年01月15日 | 200円 | 11,764円 |
| 2023年12月15日 | 200円 | 11,372円 |
| 2023年11月15日 | 200円 | 11,702円 |
| 2023年10月16日 | 200円 | 11,247円 |
| 2023年09月15日 | 200円 | 11,613円 |
| 2023年08月15日 | 200円 | 11,594円 |
| 2023年07月18日 | 200円 | 11,502円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 55.77 | 47.22 | 19.74 | 21.75 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 42.97 | 35.44 | 15.70 | 16.16 |
| リターン（期間） | 24.81 | 47.22 | 71.70 | 167.54 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 19.57 | 35.44 | 54.90 | 111.44 |
| リスク(年率） | 18.16 | 16.55 | 20.32 | 21.51 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 14.23 | 14.39 | 18.01 | 21.79 |
| ベータ（β） | 1.19 | 1.06 | 1.05 | 0.92 |
| 相関係数 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 0.93 |
| アルファ（α） | 9.25 | 8.72 | 3.88 | 4.63 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 7.01 | 6.58 | 7.38 | 8.15 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.54 | 2.43 | 0.99 | 1.03 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 1.32 | 1.33 | 0.52 | 0.57 |
