基準価額 |
11,455円 (4/19) -45円 (-0.39%) |
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純資産 | 96.91 億円 |
直近分配金 | 1000円(次回決算 7/15) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | インド株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.925% |
「ニッセイ・インド厳選株式マザーファンド」を通じて実質的に、主としてインドの株式へ投資を行い、信託財産の成長を図る。インドの株式の中から、株価上昇が期待される銘柄に厳選して投資を行う。インド最大級の運用会社であるニッポンライフ・インディア・アセットマネジメントからインド株式市場に関する調査・分析等の助言を受ける。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 393位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 393位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 339位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 184位 |
【値上り率ランキング】 | 1,609位 |
【値下り率ランキング】 | 953位 |
【買付ランキング(件数)】 | 449位 |
【純資産ランキング】 | 817位 |
設定日 | 2014.08.29 |
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償還日 | 2044.01.15 |
決算日 | 1月、4月、7月、10月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,960円 (2021.10.14) |
設定来安値 | 5,802円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.925% |
- うち委託会社分 | 0.99% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.925% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月19日 | 11,455円 |
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2024年04月18日 | 11,500円 |
2024年04月17日 | 11,515円 |
2024年04月16日 | 11,562円 |
2024年04月15日 | 11,648円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 1,000円 | 11,648円 |
2024年01月15日 | 100円 | 11,649円 |
2023年10月16日 | 1,000円 | 11,105円 |
2023年07月18日 | 1,000円 | 11,138円 |
2023年04月17日 | 0円 | 10,603円 |
2023年01月16日 | 0円 | 10,330円 |
2022年10月17日 | 800円 | 11,388円 |
2022年07月15日 | 0円 | 11,055円 |
2022年04月15日 | 900円 | 11,332円 |
2022年01月17日 | 0円 | 11,604円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 33.71 | 45.91 | 26.60 | 14.57 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.72 | 49.91 | 25.80 | 17.43 |
リターン(期間) | 15.63 | 45.91 | 102.90 | 97.36 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.78 | 49.91 | 99.09 | 123.35 |
リスク(年率) | 9.77 | 11.14 | 16.48 | 21.82 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 9.98 | 10.34 | 16.08 | 19.94 |
ベータ(β) | 0.94 | 1.03 | 1.00 | 1.07 |
相関係数 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.97 |
アルファ(α) | -3.72 | -2.64 | 0.70 | -2.07 |
トラッキングエラー(TE) | 2.64 | 3.13 | 3.64 | 5.16 |
シャープレシオ(SR) | 3.03 | 3.46 | 1.52 | 0.74 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.41 | -0.84 | 0.19 | -0.40 |