基準価額 |
13,391円 (3/27) +44円 (0.33%) |
---|---|
純資産 | 33.82 億円 |
直近分配金 | 300円(次回決算 7/23) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.035% |
「米国中小型株式ファンド・マザーファンド」を通じ、主として米国の中小型株式に実質的に投資する。マザーファンドの運用にあたっては、ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシーに株式等の運用の指図に関する権限の一部を委託する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,000位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,000位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,344位 |
【値上り率ランキング】 | 652位 |
【値下り率ランキング】 | 1,900位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,836位 |
【純資産ランキング】 | 1,343位 |
設定日 | 2014.08.15 |
---|---|
償還日 | 2029.07.23 |
決算日 | 1月、7月23日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,112円 (2015.06.24) |
設定来安値 | 6,860円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 2.035% |
- うち委託会社分 | 1.10% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.035% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年03月27日 | 13,391円 |
---|---|
2024年03月26日 | 13,347円 |
2024年03月25日 | 13,403円 |
2024年03月22日 | 13,543円 |
2024年03月21日 | 13,363円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年01月23日 | 300円 | 12,642円 |
2023年07月24日 | 1,300円 | 12,190円 |
2023年01月23日 | 0円 | 11,730円 |
2022年07月25日 | 300円 | 12,055円 |
2022年01月24日 | 0円 | 11,544円 |
2021年07月26日 | 500円 | 12,271円 |
2021年01月25日 | 1,200円 | 11,925円 |
2020年07月27日 | 0円 | 9,990円 |
2020年01月23日 | 300円 | 10,874円 |
2019年07月23日 | 400円 | 10,682円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 40.35 | 35.42 | 11.01 | 12.15 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 51.92 | 49.22 | 18.42 | 17.47 |
リターン(期間) | 18.47 | 35.42 | 36.81 | 77.39 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 23.26 | 49.22 | 66.05 | 123.66 |
リスク(年率) | 15.23 | 16.26 | 19.71 | 24.23 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.72 | 14.22 | 18.01 | 21.74 |
ベータ(β) | 0.98 | 1.05 | 1.05 | 1.08 |
相関係数 | 0.89 | 0.92 | 0.96 | 0.97 |
アルファ(α) | -7.78 | -9.47 | -6.16 | -4.10 |
トラッキングエラー(TE) | 7.08 | 6.42 | 5.72 | 6.49 |
シャープレシオ(SR) | 2.31 | 1.95 | 0.63 | 0.60 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.10 | -1.48 | -1.08 | -0.63 |