基準価額 |
12,202円 (3/28) +7円 (0.06%) |
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純資産 | 234.02 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 3/25) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.66% |
複数のマザーファンドへの投資を通じて、国内および先進国の株式、債券および短期金融資産に実質的な投資を行う。各資産の組入比率は、投資環境の局面に応じて、株式(国内0-22%、先進国0-22%)、債券(国内0-51%、先進国25%(原則、固定))の範囲で変動する。債券部分のみ為替ヘッジを行い、その他の資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 288位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 288位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 202位 |
【値上り率ランキング】 | 1,420位 |
【値下り率ランキング】 | 1,153位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,522位 |
【純資産ランキング】 | 454位 |
設定日 | 2014.05.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,207円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 10,000円 (2014.05.30) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.66% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.187% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.66% |
信託財産留保額 | --- |
2024年03月28日 | 12,202円 |
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2024年03月27日 | 12,195円 |
2024年03月26日 | 12,171円 |
2024年03月25日 | 12,181円 |
2024年03月22日 | 12,207円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月25日 | 0円 | 12,181円 |
2023年03月27日 | 0円 | 11,230円 |
2022年03月25日 | 0円 | 11,659円 |
2021年03月25日 | 0円 | 11,599円 |
2020年03月25日 | 0円 | 11,178円 |
2019年03月25日 | 0円 | 11,294円 |
2018年03月26日 | 0円 | 11,120円 |
2017年03月27日 | 0円 | 10,697円 |
2016年03月25日 | 0円 | 10,742円 |
2015年03月25日 | 0円 | 10,752円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 15.51 | 8.71 | 1.58 | 1.57 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 16.61 | 13.03 | 2.49 | 3.41 |
リターン(期間) | 7.47 | 8.71 | 4.83 | 8.07 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.99 | 13.03 | 7.65 | 18.24 |
リスク(年率) | 5.60 | 5.13 | 4.07 | 3.79 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.70 | 5.43 | 6.08 | 7.73 |
ベータ(β) | 0.94 | 0.88 | 0.50 | 0.31 |
相関係数 | 0.96 | 0.93 | 0.74 | 0.63 |
アルファ(α) | -0.96 | -3.92 | -0.99 | -2.03 |
トラッキングエラー(TE) | 1.60 | 2.05 | 4.09 | 6.10 |
シャープレシオ(SR) | 2.61 | 1.66 | 0.41 | 0.44 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.60 | -1.91 | -0.24 | -0.33 |